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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 115.00 | 235.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 940 000.00 | | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 |
AP Constructions | 58 587.00 | 24 363.00 | 34 224.00 | 58 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 557.00 | 36 998.00 | 111 559.00 | 148 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 116.00 | | 69 116.00 | 69 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217 610.00 | 62 476.00 | 3 155 134.00 | 3 217 610.00 |
BT Marchandises | 234 813.00 | | 234 813.00 | 234 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 201.00 | | 34 201.00 | 34 201.00 |
BZ Autres créances | 69 564.00 | | 69 564.00 | 69 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 828.00 | | 45 828.00 | 45 828.00 |
CF Disponibilités | 59 555.00 | | 59 555.00 | 59 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 104.00 | | 31 104.00 | 31 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 064.00 | | 475 064.00 | 475 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 674.00 | 62 476.00 | 3 630 198.00 | 3 692 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 036 642.00 | 826 494.00 | | 1 036 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 952.00 | 210 147.00 | | 179 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 594.00 | 1 256 642.00 | | 1 436 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489 744.00 | 1 635 790.00 | | 1 489 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 295.00 | 272 280.00 | | 312 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 044.00 | 206 083.00 | | 304 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 030.00 | 75 753.00 | | 83 030.00 |
EA Autres dettes | 4 492.00 | 5 167.00 | | 4 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 193 604.00 | 2 195 072.00 | | 2 193 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 198.00 | 3 451 714.00 | | 3 630 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 242.00 | 809 078.00 | | 974 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 155 454.00 | | 117 356.00 | 3 155 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 200.00 | 3 217 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 941 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 200.00 | 207 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 940 750.00 | | 600.00 | 2 940 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 065.00 | | 116 279.00 | 146 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 638.00 | | 478.00 | 68 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 638.00 | 17 039.00 | 55 200.00 | 100 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 365.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 888.00 | 16 673.00 | 55 200.00 | 99 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 044.00 | 304 044.00 | | 304 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 718.00 | 46 718.00 | | 46 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 412.00 | 27 412.00 | | 27 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
UX Autres créances clients | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 489 693.00 | 270 332.00 | 1 129 091.00 | 1 489 693.00 |
VI Groupe et associés | 312 295.00 | 312 295.00 | | 312 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 697.00 | | | 107 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 793.00 | | | 253 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 327.00 | | | 44 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 868.00 | 134 868.00 | | 134 868.00 |
VW T.V.A. | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 604.00 | 974 242.00 | 1 129 091.00 | 2 193 604.00 |