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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 940 000.00 | | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 |
AP Constructions | 58 587.00 | 36 566.00 | 22 021.00 | 58 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 374.00 | 90 538.00 | 76 836.00 | 167 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 139.00 | | 84 139.00 | 84 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 251 450.00 | 128 454.00 | 3 122 996.00 | 3 251 450.00 |
BT Marchandises | 258 547.00 | | 258 547.00 | 258 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 180.00 | | 33 180.00 | 33 180.00 |
BZ Autres créances | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 058.00 | | 336 058.00 | 336 058.00 |
CF Disponibilités | 166 612.00 | | 166 612.00 | 166 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 810.00 | | 838 810.00 | 838 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 260.00 | 128 454.00 | 3 961 806.00 | 4 090 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 599 115.00 | 1 400 611.00 | | 1 599 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 474.00 | 198 504.00 | | 229 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 589.00 | 1 819 115.00 | | 2 048 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 460.00 | 977 536.00 | | 1 118 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 652.00 | 381 848.00 | | 370 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 089.00 | 310 000.00 | | 316 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 553.00 | 90 356.00 | | 89 553.00 |
EA Autres dettes | 18 463.00 | 13 983.00 | | 18 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 217.00 | 1 773 723.00 | | 1 913 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 806.00 | 3 592 838.00 | | 3 961 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 862.00 | 1 125 554.00 | | 1 082 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 245 765.00 | | 5 685.00 | 3 245 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 251 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 941 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 941 350.00 | | | 2 941 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 300.00 | | 5 660.00 | 220 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 114.00 | | 25.00 | 84 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 358.00 | 22 095.00 | | 106 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 008.00 | 22 095.00 | | 105 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VP Divers | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 665.00 | 19 665.00 | | 19 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 593.00 | 77 593.00 | | 77 593.00 |