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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 940 000.00 | | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 |
AP Constructions | 58 587.00 | 39 323.00 | 19 264.00 | 58 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 755.00 | 110 242.00 | 66 512.00 | 176 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 167.00 | | 88 167.00 | 88 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 264 859.00 | 150 915.00 | 3 113 944.00 | 3 264 859.00 |
BT Marchandises | 250 316.00 | | 250 316.00 | 250 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 144.00 | | 31 144.00 | 31 144.00 |
BZ Autres créances | 62 792.00 | | 62 792.00 | 62 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 336 209.00 | | 336 209.00 | 336 209.00 |
CF Disponibilités | 107 212.00 | | 107 212.00 | 107 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 853.00 | | 805 853.00 | 805 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 712.00 | 150 915.00 | 3 919 797.00 | 4 070 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 788 589.00 | 1 599 115.00 | | 1 788 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 145.00 | 229 474.00 | | 163 145.00 |
DL TOTAL (I) | 2 171 735.00 | 2 048 589.00 | | 2 171 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 594.00 | 1 118 460.00 | | 1 319 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 295.00 | 370 652.00 | | 16 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 296.00 | 316 089.00 | | 323 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 331.00 | 89 553.00 | | 88 331.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | 18 463.00 | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 062.00 | 1 913 217.00 | | 1 748 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 919 797.00 | 3 961 806.00 | | 3 919 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 424.00 | 1 082 862.00 | | 533 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 251 450.00 | | 13 409.00 | 3 251 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 264 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 941 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 941 350.00 | | | 2 941 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 960.00 | | 9 381.00 | 225 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 139.00 | | 4 028.00 | 84 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 453.00 | 22 461.00 | | 128 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 103.00 | 22 461.00 | | 127 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 296.00 | 323 296.00 | | 323 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 884.00 | 50 884.00 | | 50 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UX Autres créances clients | 31 144.00 | 31 144.00 | | 31 144.00 |
VB T. V. A. | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VC Groupe et associés | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 382.00 | 104 744.00 | 717 280.00 | 1 319 382.00 |
VI Groupe et associés | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 469 241.00 | | | 469 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 287.00 | | | 268 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 117.00 | 112 117.00 | | 112 117.00 |
VW T.V.A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 062.00 | 533 424.00 | 717 280.00 | 1 748 062.00 |