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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 2 940 000.00 | | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 |
AP Constructions | 58 587.00 | 32 716.00 | 25 871.00 | 58 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 714.00 | 72 293.00 | 89 421.00 | 161 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 114.00 | | 84 114.00 | 84 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 245 765.00 | 106 359.00 | 3 139 406.00 | 3 245 765.00 |
BT Marchandises | 230 710.00 | | 230 710.00 | 230 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 221.00 | | 32 221.00 | 32 221.00 |
BZ Autres créances | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 833.00 | 6 644.00 | 29 189.00 | 35 833.00 |
CF Disponibilités | 113 550.00 | | 113 550.00 | 113 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 959.00 | | 33 959.00 | 33 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 076.00 | 6 644.00 | 453 432.00 | 460 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 841.00 | 113 003.00 | 3 592 838.00 | 3 705 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 400 611.00 | 1 216 594.00 | | 1 400 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 504.00 | 184 017.00 | | 198 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 115.00 | 1 620 611.00 | | 1 819 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 536.00 | 1 219 404.00 | | 977 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 848.00 | 349 764.00 | | 381 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 000.00 | 275 843.00 | | 310 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 356.00 | 52 606.00 | | 90 356.00 |
EA Autres dettes | 13 983.00 | 9 210.00 | | 13 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 723.00 | 1 906 828.00 | | 1 773 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 838.00 | 3 527 439.00 | | 3 592 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 554.00 | 962 491.00 | | 1 125 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 219 481.00 | | 26 283.00 | 3 219 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 245 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 941 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 941 350.00 | | | 2 941 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 987.00 | | 11 313.00 | 208 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 144.00 | | 14 970.00 | 69 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 837.00 | 21 522.00 | | 84 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 487.00 | 21 522.00 | | 83 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 644.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 644.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 644.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 360.00 | 22 360.00 | | 22 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
UX Autres créances clients | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
VB T. V. A. | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 500.00 | 329 331.00 | 648 169.00 | 977 500.00 |
VI Groupe et associés | 381 848.00 | 381 848.00 | | 381 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 153.00 | | | 29 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 967.00 | | | 247 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 959.00 | 33 959.00 | | 33 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 983.00 | 79 983.00 | | 79 983.00 |
VW T.V.A. | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 723.00 | 1 125 554.00 | 648 169.00 | 1 773 723.00 |