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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 115 990.00 | 56 632.00 | 59 358.00 | 115 990.00 |
040 Immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 069.00 | 56 632.00 | 62 437.00 | 119 069.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
072 Créances – Autres | 93 871.00 | | 93 871.00 | 93 871.00 |
084 Disponibilités | 107 503.00 | | 107 503.00 | 107 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 979.00 | | 270 979.00 | 270 979.00 |
110 Total général Actif | 390 048.00 | 56 632.00 | 333 415.00 | 390 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 264.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 199.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 141 913.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 144.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 669 596.00 | | | 669 596.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 677 612.00 | | | 677 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 537.00 | | | 87 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 019.00 | | | 166 019.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
242 Autres charges externes. | 124 871.00 | | | 124 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 255.00 | | | 167 255.00 |
252 Charges sociales | 32 994.00 | | | 32 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
256 Dotations aux provisions | 65 205.00 | | | 65 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 690 642.00 | | | 690 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 030.00 | | | -13 030.00 |
294 Charges financières | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 264.00 | | | -16 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 069.00 | | | 119 069.00 |