| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 984.00 | 49 538.00 | 9 446.00 | 58 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 266.00 | 89 267.00 | 26 999.00 | 116 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 329.00 | 138 805.00 | 65 524.00 | 204 329.00 |
BP En cours de production de services | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 710.00 | | 25 710.00 | 25 710.00 |
BZ Autres créances | 42 823.00 | | 42 823.00 | 42 823.00 |
CF Disponibilités | 27 212.00 | | 27 212.00 | 27 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 365.00 | | 150 365.00 | 150 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 694.00 | 138 805.00 | 215 889.00 | 354 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 806.00 | 46 777.00 | | 32 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 942.00 | -13 971.00 | | 4 942.00 |
DK Provisions réglementées | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
DL TOTAL (I) | 61 256.00 | 56 314.00 | | 61 256.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 30 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 30 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 122.00 | 91 622.00 | | 92 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 705.00 | 11 043.00 | | 8 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 3 493.00 | | 1 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 497.00 | 11 620.00 | | 39 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 634.00 | 120 778.00 | | 146 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 889.00 | 207 091.00 | | 215 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 867.00 | | 269 867.00 | 269 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 867.00 | | 269 867.00 | 269 867.00 |
FM Production stockée | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 328.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 379.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 891.00 | 425 750.00 | | 294 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 950.00 | 439 721.00 | | 289 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 942.00 | -13 971.00 | | 4 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 057.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 477.00 | 16 328.00 | | 122 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 477.00 | 16 328.00 | | 122 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 22 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 508.00 | | 22 000.00 | 42 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 497.00 | 39 497.00 | | 39 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 122.00 | 92 122.00 | | 92 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 533.00 | 68 533.00 | | 68 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 612.00 | 68 533.00 | 3 079.00 | 71 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 634.00 | 141 634.00 | | 141 634.00 |