| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 154 789.00 | 99 686.00 | 55 103.00 | 154 789.00 |
040 Immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 868.00 | 99 686.00 | 58 182.00 | 157 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 27 593.00 | | 27 593.00 | 27 593.00 |
084 Disponibilités | 54 231.00 | | 54 231.00 | 54 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 214 389.00 | | 214 389.00 | 214 389.00 |
110 Total général Actif | 372 257.00 | 99 686.00 | 272 571.00 | 372 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 204.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 469.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 89 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 742 264.00 | | | 742 264.00 |
222 Production stockée | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
230 Autres produits | 62 854.00 | | | 62 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 785 118.00 | | | 785 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 232 431.00 | | | 232 431.00 |
242 Autres charges externes. | 247 327.00 | | | 247 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 566.00 | | | 177 566.00 |
252 Charges sociales | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
262 Autres charges | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 728 122.00 | | | 728 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 996.00 | | | 56 996.00 |
294 Charges financières | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 204.00 | | | 53 204.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 868.00 | | | 120 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |