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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 984.00 | 58 788.00 | 196.00 | 58 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 266.00 | 93 685.00 | 22 581.00 | 116 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 329.00 | 152 473.00 | 51 856.00 | 204 329.00 |
BP En cours de production de services | 81 800.00 | | 81 800.00 | 81 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 876.00 | | 28 876.00 | 28 876.00 |
BZ Autres créances | 39 142.00 | | 39 142.00 | 39 142.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 019.00 | | 150 019.00 | 150 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 348.00 | 152 473.00 | 201 875.00 | 354 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 748.00 | 32 806.00 | | 37 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 752.00 | 4 942.00 | | 2 752.00 |
DK Provisions réglementées | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
DL TOTAL (I) | 64 008.00 | 61 256.00 | | 64 008.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 36 128.00 | 92 122.00 | | 36 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 662.00 | 8 705.00 | | 22 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 050.00 | 5 000.00 | | 7 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438.00 | 1 310.00 | | 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 589.00 | 39 497.00 | | 63 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 867.00 | 146 634.00 | | 129 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 875.00 | 215 889.00 | | 201 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 004.00 | | 200 004.00 | 200 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 004.00 | | 200 004.00 | 200 004.00 |
FM Production stockée | | | 29 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 752.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 001.00 | 294 891.00 | | 249 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 249.00 | 289 950.00 | | 246 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 752.00 | 4 942.00 | | 2 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 805.00 | 13 668.00 | | 138 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 805.00 | 13 668.00 | | 138 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 662.00 | 22 662.00 | | 22 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 589.00 | 63 589.00 | | 63 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 019.00 | 68 019.00 | | 68 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 098.00 | 68 019.00 | 3 079.00 | 71 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 817.00 | 122 817.00 | | 122 817.00 |