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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 984.00 | 16 465.00 | 5 519.00 | 21 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 805.00 | 58 861.00 | 36 944.00 | 95 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 868.00 | 75 326.00 | 45 542.00 | 120 868.00 |
BP En cours de production de services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 50 372.00 | | 50 372.00 | 50 372.00 |
CF Disponibilités | 70 954.00 | | 70 954.00 | 70 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 135.00 | | 272 135.00 | 272 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 003.00 | 75 326.00 | 317 677.00 | 393 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 240.00 | 6 024.00 | | -10 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 813.00 | -16 264.00 | | 3 813.00 |
DK Provisions réglementées | 7 566.00 | 4 439.00 | | 7 566.00 |
DL TOTAL (I) | 12 139.00 | 5 199.00 | | 12 139.00 |
DP Provisions pour risques | 141 913.00 | 141 913.00 | | 141 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 913.00 | 141 913.00 | | 141 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 333.00 | 17 144.00 | | 2 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 383.00 | 12 894.00 | | 5 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 537.00 | | | 27 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 808.00 | 154 266.00 | | 115 808.00 |
EA Autres dettes | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 625.00 | 186 303.00 | | 163 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 677.00 | 333 415.00 | | 317 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 146.00 | | 602 146.00 | 602 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 146.00 | | 602 146.00 | 602 146.00 |
FM Production stockée | | | 82 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 127.00 | 3 234.00 | | 3 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 127.00 | -3 234.00 | | -3 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 442.00 | 677 612.00 | | 689 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 630.00 | 693 876.00 | | 685 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 813.00 | -16 264.00 | | 3 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 857.00 | 21 099.00 | | 14 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 439.00 | 3 127.00 | | 4 439.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 913.00 | | | 141 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 352.00 | 3 127.00 | | 146 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 808.00 | 115 808.00 | | 115 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 251.00 | 51 172.00 | 3 079.00 | 54 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 625.00 | 163 625.00 | | 163 625.00 |