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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 984.00 | 38 152.00 | 20 831.00 | 58 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 266.00 | 84 325.00 | 31 942.00 | 116 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 329.00 | 122 477.00 | 81 852.00 | 204 329.00 |
BP En cours de production de services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
BZ Autres créances | 31 108.00 | | 31 108.00 | 31 108.00 |
CF Disponibilités | 28 692.00 | | 28 692.00 | 28 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 239.00 | | 125 239.00 | 125 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 568.00 | 122 477.00 | 207 091.00 | 329 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 777.00 | -6 427.00 | | 46 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 971.00 | 53 204.00 | | -13 971.00 |
DK Provisions réglementées | 12 508.00 | 10 693.00 | | 12 508.00 |
DL TOTAL (I) | 56 314.00 | 68 469.00 | | 56 314.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 89 900.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 89 900.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 622.00 | | | 91 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 043.00 | 2 236.00 | | 11 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 493.00 | 5 691.00 | | 3 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 620.00 | 106 275.00 | | 11 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 778.00 | 114 202.00 | | 120 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 091.00 | 272 571.00 | | 207 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 308.00 | | 418 308.00 | 418 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 308.00 | | 418 308.00 | 418 308.00 |
FM Production stockée | | | -80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 379.00 | 665.00 | | 5 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 815.00 | 3 127.00 | | 1 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 194.00 | 3 792.00 | | 7 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 194.00 | -3 792.00 | | -7 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 750.00 | 785 118.00 | | 425 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 721.00 | 731 914.00 | | 439 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 971.00 | 53 204.00 | | -13 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 057.00 | 12 362.00 | | 2 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 686.00 | 22 791.00 | | 99 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 686.00 | 22 791.00 | | 99 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 693.00 | 1 815.00 | | 10 693.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 900.00 | | 59 900.00 | 89 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 593.00 | 1 815.00 | 59 900.00 | 100 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 622.00 | 91 622.00 | | 91 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 927.00 | 44 927.00 | | 44 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 006.00 | 44 927.00 | 3 079.00 | 48 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 778.00 | 117 778.00 | | 117 778.00 |