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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 044.00 | 11 726.00 | 12 318.00 | 24 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 559.00 | 11 726.00 | 21 833.00 | 33 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 495.00 | 15 000.00 | 43 495.00 | 58 495.00 |
BZ Autres créances | 108 820.00 | | 108 820.00 | 108 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 238.00 | | 176 238.00 | 176 238.00 |
CF Disponibilités | 25 676.00 | | 25 676.00 | 25 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 229.00 | 15 000.00 | 354 229.00 | 369 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 788.00 | 26 726.00 | 376 062.00 | 402 788.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 518.00 | 14 254.00 | | 20 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 447.00 | 56 264.00 | | 25 447.00 |
DL TOTAL (I) | 272 966.00 | 247 518.00 | | 272 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 447.00 | 8 706.00 | | 8 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 205.00 | 56 966.00 | | 47 205.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | 3 786.00 | | 3 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 694.00 | 30 028.00 | | 43 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 096.00 | 99 486.00 | | 103 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 062.00 | 347 005.00 | | 376 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 560.00 | | 663 560.00 | 663 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 560.00 | | 663 560.00 | 663 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 823.00 | 9 790.00 | | 1 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 331.00 | 725 958.00 | | 666 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 883.00 | 669 694.00 | | 640 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 447.00 | 56 264.00 | | 25 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 917.00 | 4 809.00 | | 6 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 917.00 | 4 809.00 | | 6 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 694.00 | 43 694.00 | | 43 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 58 495.00 | | | 58 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | | | 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83 063.00 | | | 83 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 815.00 | 167 315.00 | 9 500.00 | 176 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 096.00 | 103 096.00 | | 103 096.00 |