| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 559.00 | 24 044.00 | 9 515.00 | 33 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
BZ Autres créances | 81 977.00 | | 81 977.00 | 81 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 440.00 | | 400 440.00 | 400 440.00 |
CF Disponibilités | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 502.00 | | 511 502.00 | 511 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 061.00 | 24 044.00 | 521 017.00 | 545 061.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 285 000.00 | 215 000.00 | | 285 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 821.00 | 16 619.00 | | 10 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 298.00 | 64 203.00 | | 59 298.00 |
DL TOTAL (I) | 432 119.00 | 372 821.00 | | 432 119.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 861.00 | 9 489.00 | | 8 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 060.00 | 48 745.00 | | 57 060.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 837.00 | 62 153.00 | | 21 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 897.00 | 120 387.00 | | 88 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 017.00 | 498 208.00 | | 521 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 897.00 | 120 387.00 | | 88 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 808.00 | | 744 808.00 | 744 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 808.00 | | 744 808.00 | 744 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 498.00 | 12 116.00 | | 16 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 188.00 | 743 182.00 | | 767 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 890.00 | 678 980.00 | | 707 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 298.00 | 64 203.00 | | 59 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 344.00 | 2 700.00 | | 21 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 344.00 | 2 700.00 | | 21 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 977.00 | 81 977.00 | | 81 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 349.00 | 94 849.00 | 9 500.00 | 104 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 897.00 | 88 897.00 | | 88 897.00 |