| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 044.00 | 16 535.00 | 7 509.00 | 24 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 574.00 | 16 535.00 | 17 039.00 | 33 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 755.00 | 15 000.00 | 55 755.00 | 70 755.00 |
BZ Autres créances | 93 465.00 | | 93 465.00 | 93 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 857.00 | | 276 857.00 | 276 857.00 |
CF Disponibilités | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 148.00 | 15 000.00 | 448 148.00 | 463 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 722.00 | 31 535.00 | 465 187.00 | 496 722.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 175 000.00 | 150 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 966.00 | 20 518.00 | | 20 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 653.00 | 25 447.00 | | 35 653.00 |
DL TOTAL (I) | 308 619.00 | 272 966.00 | | 308 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 959.00 | 8 447.00 | | 8 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 526.00 | 47 205.00 | | 62 526.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 334.00 | 43 694.00 | | 81 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 569.00 | 103 096.00 | | 156 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 187.00 | 376 062.00 | | 465 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 569.00 | 103 096.00 | | 156 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 980.00 | | 710 980.00 | 710 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 980.00 | | 710 980.00 | 710 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | 1 823.00 | | 3 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 875.00 | 666 331.00 | | 711 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 222.00 | 640 883.00 | | 676 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 653.00 | 25 447.00 | | 35 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 559.00 | | 15.00 | 33 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 515.00 | | 15.00 | 9 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 726.00 | 4 809.00 | | 11 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 726.00 | 4 809.00 | | 11 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 334.00 | 81 334.00 | | 81 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 70 755.00 | | | 70 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 465.00 | | | 76 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 720.00 | 164 220.00 | 9 500.00 | 173 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 569.00 | 156 569.00 | | 156 569.00 |