| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 044.00 | 21 344.00 | 2 700.00 | 24 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 559.00 | 21 344.00 | 12 215.00 | 33 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 540.00 | 15 000.00 | 43 540.00 | 58 540.00 |
BZ Autres créances | 84 127.00 | | 84 127.00 | 84 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 275.00 | | 328 275.00 | 328 275.00 |
CF Disponibilités | 30 051.00 | | 30 051.00 | 30 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 993.00 | 15 000.00 | 485 993.00 | 500 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 552.00 | 36 344.00 | 498 208.00 | 534 552.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 215 000.00 | 175 000.00 | | 215 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 619.00 | 20 966.00 | | 16 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 203.00 | 35 653.00 | | 64 203.00 |
DL TOTAL (I) | 372 821.00 | 308 619.00 | | 372 821.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 489.00 | 8 959.00 | | 9 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 745.00 | 62 526.00 | | 48 745.00 |
EA Autres dettes | | 3 750.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 153.00 | 81 334.00 | | 62 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 387.00 | 156 569.00 | | 120 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 208.00 | 465 187.00 | | 498 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 990.00 | | 740 990.00 | 740 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 990.00 | | 740 990.00 | 740 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 116.00 | 3 057.00 | | 12 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 182.00 | 711 875.00 | | 743 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 980.00 | 676 222.00 | | 678 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 203.00 | 35 653.00 | | 64 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 33 574.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 9 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 33 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 044.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 9 530.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 535.00 | 4 809.00 | | 16 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 535.00 | 4 809.00 | | 16 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 086.00 | 19 086.00 | | 19 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 153.00 | 62 153.00 | | 62 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 58 540.00 | 58 540.00 | | 58 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 892.00 | 78 892.00 | | 78 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 167.00 | 142 667.00 | 9 500.00 | 152 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 387.00 | 120 387.00 | | 120 387.00 |