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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 559.00 | 24 044.00 | 9 515.00 | 33 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
BZ Autres créances | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 478 501.00 | | 478 501.00 | 478 501.00 |
CF Disponibilités | 99 424.00 | | 99 424.00 | 99 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 848.00 | | 607 848.00 | 607 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 407.00 | 24 044.00 | 617 363.00 | 641 407.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 335 000.00 | 285 000.00 | | 335 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 119.00 | 10 821.00 | | 20 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 336.00 | 59 298.00 | | 65 336.00 |
DL TOTAL (I) | 497 456.00 | 432 119.00 | | 497 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 518.00 | 8 861.00 | | 9 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 114.00 | 57 060.00 | | 60 114.00 |
EA Autres dettes | 18 173.00 | 1 140.00 | | 18 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 102.00 | 21 837.00 | | 32 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 907.00 | 88 897.00 | | 119 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 363.00 | 521 017.00 | | 617 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 907.00 | 88 897.00 | | 119 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 423.00 | 29 923.00 | 9 500.00 | 39 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 907.00 | 119 907.00 | | 119 907.00 |