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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 987.00 | | 43 987.00 | 43 987.00 |
BZ Autres créances | 65 616.00 | | 65 616.00 | 65 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 038.00 | | 503 038.00 | 503 038.00 |
CF Disponibilités | 61 669.00 | | 61 669.00 | 61 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 311.00 | | 674 311.00 | 674 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 826.00 | | 683 826.00 | 683 826.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 405 000.00 | 335 000.00 | | 405 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 456.00 | 20 119.00 | | 15 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 028.00 | 65 336.00 | | 69 028.00 |
DL TOTAL (I) | 566 484.00 | 497 456.00 | | 566 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 445.00 | 9 518.00 | | 13 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 038.00 | 60 114.00 | | 46 038.00 |
EA Autres dettes | 6 431.00 | 18 173.00 | | 6 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 428.00 | 32 102.00 | | 51 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 342.00 | 119 907.00 | | 117 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 826.00 | 617 363.00 | | 683 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 044.00 | 9 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 044.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 428.00 | 51 428.00 | | 51 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 43 987.00 | 43 987.00 | | 43 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 616.00 | 65 616.00 | | 65 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 103.00 | 109 603.00 | 9 500.00 | 119 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 342.00 | 117 342.00 | | 117 342.00 |