| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 683.00 | 2 665.00 | 18.00 | 2 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 846.00 | 15 244.00 | 8 602.00 | 23 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 813.00 | 17 909.00 | 23 904.00 | 41 813.00 |
060 Stock marchandises | 65 602.00 | | 65 602.00 | 65 602.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
072 Créances – Autres | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 42 019.00 | | 42 019.00 | 42 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 882.00 | | 127 882.00 | 127 882.00 |
110 Total général Actif | 169 695.00 | 17 909.00 | 151 786.00 | 169 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 500.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 487.00 | 186 933.00 | | 198 487.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 361.00 | 9.00 | | 361.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 204.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 850.00 | 188 146.00 | | 198 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 732.00 | 129 280.00 | | 137 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 937.00 | 4 314.00 | | -19 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 432.00 | 649.00 | | 432.00 |
242 Autres charges externes. | 21 362.00 | 20 755.00 | | 21 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 860.00 | 2 185.00 | | 2 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 5 503.00 | 5 951.00 | | 5 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 496.00 | 3 131.00 | | 2 496.00 |
262 Autres charges | 849.00 | 34.00 | | 849.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 703.00 | 180 699.00 | | 165 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 147.00 | 7 447.00 | | 33 147.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 464.00 | 636.00 | | 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 984.00 | 1 002.00 | | 4 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 704.00 | 5 814.00 | | 27 704.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5.00 | | | 5.00 |