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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 941.00 | 20 753.00 | 4 188.00 | 24 941.00 |
040 Immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 914.00 | 23 436.00 | 19 478.00 | 42 914.00 |
060 Stock marchandises | 50 739.00 | | 50 739.00 | 50 739.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
072 Créances – Autres | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
084 Disponibilités | 31 519.00 | | 31 519.00 | 31 519.00 |
088 Caisse | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 456.00 | | 110 456.00 | 110 456.00 |
110 Total général Actif | 153 370.00 | 23 436.00 | 129 934.00 | 153 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 511.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 796.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 264.00 | 212 890.00 | | 211 264.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 437.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 265.00 | 213 328.00 | | 211 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 537.00 | 161 723.00 | | 154 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 695.00 | 2 953.00 | | -1 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 569.00 | 570.00 | | 569.00 |
242 Autres charges externes. | 21 507.00 | 21 663.00 | | 21 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 312.00 | 1 138.00 | | 3 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 850.00 | 14 400.00 | | 14 850.00 |
252 Charges sociales | 4 584.00 | 6 780.00 | | 4 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
262 Autres charges | 984.00 | 907.00 | | 984.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 417.00 | 211 903.00 | | 200 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 848.00 | 1 425.00 | | 10 848.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 137.00 | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 789.00 | | | 789.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 056.00 | 1 289.00 | | 10 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 911.00 | | | 42 911.00 |