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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 941.00 | 17 215.00 | 7 726.00 | 24 941.00 |
040 Immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 911.00 | 19 897.00 | 23 014.00 | 42 911.00 |
060 Stock marchandises | 51 997.00 | | 51 997.00 | 51 997.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
072 Créances – Autres | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
084 Disponibilités | 31 421.00 | | 31 421.00 | 31 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 030.00 | | 111 030.00 | 111 030.00 |
110 Total général Actif | 153 941.00 | 19 897.00 | 134 043.00 | 153 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 098.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 943.00 | | | 200 943.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 358.00 | | | 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 301.00 | | | 201 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 514.00 | | | 144 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 604.00 | | | 13 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 319.00 | | | 319.00 |
242 Autres charges externes. | 23 390.00 | | | 23 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
262 Autres charges | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 913.00 | | | 207 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 611.00 | | | -6 611.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
294 Charges financières | 304.00 | | | 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 873.00 | | | -6 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 585.00 | | | 3 585.00 |