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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 941.00 | 18 984.00 | 5 957.00 | 24 941.00 |
040 Immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 911.00 | 21 667.00 | 21 244.00 | 42 911.00 |
060 Stock marchandises | 49 044.00 | | 49 044.00 | 49 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
072 Créances – Autres | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
084 Disponibilités | 36 628.00 | | 36 628.00 | 36 628.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 409.00 | | 111 409.00 | 111 409.00 |
110 Total général Actif | 154 320.00 | 21 667.00 | 132 653.00 | 154 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 511.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 212 890.00 | | | 212 890.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 437.00 | | | 437.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 328.00 | | | 213 328.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 723.00 | | | 161 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 570.00 | | | 570.00 |
242 Autres charges externes. | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
262 Autres charges | 907.00 | | | 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 903.00 | | | 211 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
294 Charges financières | 137.00 | | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 911.00 | | | 42 911.00 |