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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 489.00 | 25 875.00 | 40 615.00 | 66 489.00 |
040 Immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 466.00 | 28 557.00 | 55 908.00 | 84 466.00 |
060 Stock marchandises | 56 124.00 | | 56 124.00 | 56 124.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
072 Créances – Autres | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
084 Disponibilités | 85 637.00 | | 85 637.00 | 85 637.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 705.00 | | 170 705.00 | 170 705.00 |
110 Total général Actif | 255 170.00 | 28 557.00 | 226 613.00 | 255 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 984.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 699.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 36 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 551.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 658.00 | 211 264.00 | | 236 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 235.00 | 211 265.00 | | 253 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 504.00 | 154 537.00 | | 182 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 385.00 | -1 695.00 | | -5 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 516.00 | 569.00 | | 516.00 |
242 Autres charges externes. | 21 879.00 | 21 507.00 | | 21 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 954.00 | 3 312.00 | | 2 954.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 200.00 | 14 850.00 | | 16 200.00 |
252 Charges sociales | 4 477.00 | 4 584.00 | | 4 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 121.00 | 1 769.00 | | 5 121.00 |
262 Autres charges | 1 066.00 | 984.00 | | 1 066.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 332.00 | 200 417.00 | | 229 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 903.00 | 10 848.00 | | 23 903.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
294 Charges financières | 30.00 | 7.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | 789.00 | | 2 276.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 699.00 | 10 056.00 | | 25 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 768.00 | | | 40 768.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 914.00 | | | 42 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 551.00 | | | 41 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 400.00 | | | 14 400.00 |