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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 489.00 | 32 236.00 | 34 253.00 | 66 489.00 |
040 Immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 469.00 | 34 919.00 | 49 550.00 | 84 469.00 |
060 Stock marchandises | 57 920.00 | | 57 920.00 | 57 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
072 Créances – Autres | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
084 Disponibilités | 80 916.00 | | 80 916.00 | 80 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 532.00 | | 146 532.00 | 146 532.00 |
110 Total général Actif | 231 001.00 | 34 919.00 | 196 082.00 | 231 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 839.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 32 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 421.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 359.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 818.00 | 236 658.00 | | 241 818.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35.00 | | | 35.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 16 576.00 | | |
230 Autres produits | 22.00 | 1.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 875.00 | 253 235.00 | | 241 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 228.00 | 182 504.00 | | 180 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 796.00 | -5 385.00 | | -1 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 960.00 | 516.00 | | 960.00 |
242 Autres charges externes. | 21 798.00 | 21 879.00 | | 21 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 464.00 | 2 954.00 | | 3 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 581.00 | 16 200.00 | | 25 581.00 |
252 Charges sociales | 5 044.00 | 4 477.00 | | 5 044.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 362.00 | 5 121.00 | | 6 362.00 |
262 Autres charges | 996.00 | 1 066.00 | | 996.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 639.00 | 229 332.00 | | 242 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | -764.00 | 23 903.00 | | -764.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
294 Charges financières | | 30.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 501.00 | 2 276.00 | | 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 839.00 | 25 699.00 | | 2 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 466.00 | | | 84 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 304.00 | | | 4 304.00 |