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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 287.00 | 174 952.00 | 19 335.00 | 194 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 027.00 | 96 260.00 | 142 767.00 | 239 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 660.00 | | 50 660.00 | 50 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 198.00 | 271 212.00 | 912 986.00 | 1 184 198.00 |
BT Marchandises | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BZ Autres créances | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
CF Disponibilités | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 674.00 | | 47 674.00 | 47 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 872.00 | 271 212.00 | 960 660.00 | 1 231 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 256 054.00 | | | 256 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 752.00 | | | -21 752.00 |
DL TOTAL (I) | 245 302.00 | | | 245 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 933.00 | | | 375 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 532.00 | | | 229 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 518.00 | | | 54 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 939.00 | | | 51 939.00 |
EA Autres dettes | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 358.00 | | | 715 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 660.00 | | | 960 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 091.00 | | | 503 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 238.00 | | 994 238.00 | 994 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 238.00 | | 994 238.00 | 994 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 344.00 | |
GE Autres charges | | | 5 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | | | 70.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | | | -243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 293.00 | | | 1 006 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 045.00 | | | 1 028 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 752.00 | | | -21 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 433.00 | | 766.00 | 1 183 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 184 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 225.00 | | | 700 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 548.00 | | 766.00 | 432 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 660.00 | | | 50 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 868.00 | 60 344.00 | | 210 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 868.00 | 60 344.00 | | 210 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 518.00 | 54 518.00 | | 54 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 660.00 | | | 50 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 797.00 | 138 530.00 | 212 267.00 | 350 797.00 |
VI Groupe et associés | 229 532.00 | 229 532.00 | | 229 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 058.00 | | | 134 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 139.00 | 27 479.00 | 50 660.00 | 78 139.00 |
VW T.V.A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 358.00 | 503 091.00 | 212 267.00 | 715 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
ST Autres comptes | 84 634.00 | | | 84 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 131.00 | | | 107 131.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 376.00 | | | 114 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 028.00 | | | 217 028.00 |