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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 365.00 | 198 579.00 | 7 786.00 | 206 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 968.00 | 157 749.00 | 96 219.00 | 253 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 806.00 | | 51 806.00 | 51 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 364.00 | 356 328.00 | 856 036.00 | 1 212 364.00 |
BT Marchandises | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BZ Autres créances | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CF Disponibilités | 60 548.00 | | 60 548.00 | 60 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 920.00 | | 80 920.00 | 80 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 285.00 | 356 328.00 | 936 956.00 | 1 293 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 293 181.00 | | | 293 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 001.00 | | | -44 001.00 |
DL TOTAL (I) | 260 180.00 | | | 260 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 930.00 | | | 46 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 995.00 | | | 516 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 858.00 | | | 41 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 525.00 | | | 68 525.00 |
EA Autres dettes | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 776.00 | | | 676 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 956.00 | | | 936 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 776.00 | | | 676 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 930.00 | | | 46 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 153 781.00 | | 1 153 781.00 | 1 153 781.00 |
FG Production vendue services | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 825.00 | | 1 155 825.00 | 1 155 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 389.00 | |
GE Autres charges | | | 9 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 976.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 219.00 | | | 1 163 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 219.00 | | | 1 207 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 001.00 | | | -44 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 122.00 | | 12 741.00 | 1 200 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 1 212 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 460 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 225.00 | | | 700 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 152.00 | | 11 681.00 | 449 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 746.00 | | 1 060.00 | 50 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 439.00 | 24 389.00 | 499.00 | 332 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 439.00 | 24 389.00 | 499.00 | 332 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 858.00 | 41 858.00 | | 41 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 470.00 | 31 470.00 | | 31 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 805.00 | | 51 806.00 | 51 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
VI Groupe et associés | 516 995.00 | 516 995.00 | | 516 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 428.00 | | | 71 428.00 |
VP Divers | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 261.00 | 9 455.00 | 51 806.00 | 61 261.00 |
VW T.V.A. | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 776.00 | 676 776.00 | | 676 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 956.00 | | | 28 956.00 |
ST Autres comptes | 120 161.00 | | | 120 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 622.00 | | | 109 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 649.00 | | | 131 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 093.00 | | | 64 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 739.00 | | | 258 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |