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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 055.00 | 194 238.00 | 4 817.00 | 199 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 444.00 | 116 254.00 | 124 190.00 | 240 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 660.00 | | 50 660.00 | 50 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 383.00 | 310 492.00 | 879 891.00 | 1 190 383.00 |
BT Marchandises | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BZ Autres créances | 44 746.00 | | 44 746.00 | 44 746.00 |
CF Disponibilités | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 178.00 | | 70 178.00 | 70 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 561.00 | 310 492.00 | 950 069.00 | 1 260 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 234 302.00 | | | 234 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
DL TOTAL (I) | 279 749.00 | | | 279 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 877.00 | | | 248 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 773.00 | | | 299 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 368.00 | | | 50 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 052.00 | | | 69 052.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 320.00 | | | 670 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 069.00 | | | 950 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 892.00 | | | 598 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 374.00 | | | 36 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 103 716.00 | | 1 103 716.00 | 1 103 716.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 736.00 | | 1 103 736.00 | 1 103 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 280.00 | |
GE Autres charges | | | 3 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 545.00 | | | 1 122 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 098.00 | | | 1 088 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 447.00 | | | 34 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 198.00 | | 6 185.00 | 1 184 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 225.00 | | | 700 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 314.00 | | 6 185.00 | 433 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 660.00 | | | 50 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 212.00 | 39 280.00 | | 271 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 212.00 | 39 280.00 | | 271 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 368.00 | 50 368.00 | | 50 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 660.00 | | | 50 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 374.00 | 36 374.00 | | 36 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 504.00 | 141 076.00 | 71 428.00 | 212 504.00 |
VI Groupe et associés | 299 773.00 | 299 773.00 | | 299 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 169.00 | | | 138 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 117.00 | 48 458.00 | 50 660.00 | 99 117.00 |
VW T.V.A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 320.00 | 598 892.00 | 71 428.00 | 670 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
ST Autres comptes | 88 132.00 | | | 88 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 014.00 | | | 107 014.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 729.00 | | | 126 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 784.00 | | | 57 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 862.00 | | | 218 862.00 |