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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 145.00 | 202 236.00 | 8 909.00 | 211 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 716.00 | 180 341.00 | 77 375.00 | 257 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 055.00 | | 53 055.00 | 53 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 141.00 | 382 577.00 | 839 564.00 | 1 222 141.00 |
BT Marchandises | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 64 788.00 | | 64 788.00 | 64 788.00 |
CF Disponibilités | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 768.00 | | 76 768.00 | 76 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 909.00 | 382 577.00 | 916 332.00 | 1 298 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 180.00 | | | 249 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 512.00 | | | -143 512.00 |
DL TOTAL (I) | 116 668.00 | | | 116 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 119.00 | | | 208 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 222.00 | | | 354 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 591.00 | | | 71 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 732.00 | | | 165 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 664.00 | | | 799 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 332.00 | | | 916 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 664.00 | | | 599 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 573.00 | | 408 573.00 | 408 573.00 |
FG Production vendue services | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 595.00 | | 408 595.00 | 408 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 249.00 | |
GE Autres charges | | | 4 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 238 274.00 | | | 238 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | | | -612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 200.00 | | | 689 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 712.00 | | | 832 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 512.00 | | | -143 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 364.00 | | 9 776.00 | 1 212 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 225.00 | | | 700 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 333.00 | | 8 528.00 | 460 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 806.00 | | 1 248.00 | 51 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 328.00 | 26 249.00 | | 356 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 328.00 | 26 249.00 | | 356 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 591.00 | 71 591.00 | | 71 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 293.00 | 41 293.00 | | 41 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 712.00 | 119 712.00 | | 119 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 055.00 | | 53 055.00 | 53 055.00 |
VB T. V. A. | 20 119.00 | 20 119.00 | | 20 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 354 222.00 | 354 222.00 | | 354 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 584.00 | 43 584.00 | | 43 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 699.00 | 67 645.00 | 53 055.00 | 120 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 664.00 | 599 664.00 | 200 000.00 | 799 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
ST Autres comptes | 87 766.00 | | | 87 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 927.00 | | | 113 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 922.00 | | | 46 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 602.00 | | | 36 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 215.00 | | | 227 215.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |