| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 005.00 | 195 969.00 | 4 036.00 | 200 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 147.00 | 136 470.00 | 112 677.00 | 249 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 746.00 | | 50 746.00 | 50 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 122.00 | 332 439.00 | 867 684.00 | 1 200 122.00 |
BT Marchandises | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 36 172.00 | | 36 172.00 | 36 172.00 |
CF Disponibilités | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 660.00 | | 59 660.00 | 59 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 783.00 | 332 439.00 | 927 344.00 | 1 259 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 749.00 | | | 268 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
DL TOTAL (I) | 304 181.00 | | | 304 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 494.00 | | | 110 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 300.00 | | | 372 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 404.00 | | | 63 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 714.00 | | | 74 714.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 163.00 | | | 623 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 344.00 | | | 927 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 163.00 | | | 623 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 997.00 | | | 38 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 129 387.00 | | 1 129 387.00 | 1 129 387.00 |
FG Production vendue services | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 959.00 | | 1 132 959.00 | 1 132 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 947.00 | |
GE Autres charges | | | 3 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 793.00 | | | 22 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 148.00 | | | 1 156 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 716.00 | | | 1 131 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 404.00 | 63 404.00 | | 63 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 746.00 | | 50 746.00 | 50 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 997.00 | 38 997.00 | | 38 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 493.00 | 71 498.00 | | 71 493.00 |
VI Groupe et associés | 372 300.00 | 372 300.00 | | 372 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 858.00 | | | 140 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 705.00 | 39 959.00 | 50 746.00 | 90 705.00 |
VW T.V.A. | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 163.00 | 623 163.00 | | 623 163.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
ST Autres comptes | 96 141.00 | | | 96 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 118.00 | | | 107 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 704.00 | | | 129 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 608.00 | | | 57 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 828.00 | | | 232 828.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |