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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 166 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
AN Terrains | 1 366 583.00 | 328 757.00 | 1 037 826.00 | 1 366 583.00 |
AP Constructions | 9 221 404.00 | 6 675 170.00 | 2 546 233.00 | 9 221 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 343 264.00 | | 343 264.00 | 343 264.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 8 746 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 7 714 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 148 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 167 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 572 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 50 966 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 59 995 000.00 | |
CU Autres participations | 1 658 693.00 | | 1 658 693.00 | 1 658 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 342 977.00 | 1 342 977.00 | | 1 342 977.00 |
DG Autres réserves | 651 826.00 | 651 826.00 | | 651 826.00 |
DH Report à nouveau | 7 190 755.00 | 6 655 781.00 | | 7 190 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 195 405.00 | 1 314 974.00 | | 1 195 405.00 |
DL TOTAL (I) | 19 271 000.00 | 18 192 000.00 | | 19 271 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 630 000.00 | 671 000.00 | | 630 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 156.00 | 1 132 384.00 | | 1 051 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 170 000.00 | 19 582 000.00 | | 20 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 018 000.00 | 13 483 000.00 | | 15 018 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 382 000.00 | 3 778 000.00 | | 3 382 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 20 000.00 | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 696 000.00 | 904 000.00 | | 696 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 218.00 | 37 123.00 | | 41 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 284 000.00 | 37 767 000.00 | | 39 284 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 995 000.00 | 57 271 000.00 | | 59 995 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 191.00 | 628 779.00 | | 749 191.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 852 000.00 | 2 018 000.00 | | 1 852 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 239 000.00 | 220 000.00 | | 239 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 147 635 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 791 436.00 | | 1 791 436.00 | 1 791 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 007 000.00 | |
FM Production stockée | | | 43 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 583 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 689 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 690 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 104 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 559 000.00 | |
GE Autres charges | | | 42 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 713 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 976 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 674 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 754 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 000.00 | 111 000.00 | | 171 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 129 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 000.00 | 202 000.00 | | 152 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 000.00 | -91 000.00 | | 19 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 372.00 | 383 580.00 | | 271 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 909.00 | 2 713 597.00 | | 2 552 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 504.00 | 1 398 624.00 | | 1 357 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 195 405.00 | 1 314 974.00 | | 1 195 405.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 33 000.00 | 55 000.00 | | 33 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 917 000.00 | 2 093 000.00 | | 1 917 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 852 000.00 | 2 018 000.00 | | 1 852 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 32 000.00 | 24 000.00 | | 32 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 241 580.00 | | 351 933.00 | 12 241 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 658 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 593 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 933 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 581 405.00 | | 351 933.00 | 10 581 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 658 693.00 | | | 1 658 693.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 747 417.00 | 260 080.00 | | 6 747 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 745 935.00 | 260 080.00 | | 6 745 935.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 722.00 | 53 742.00 | | 69 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 722.00 | 53 742.00 | 50 000.00 | 119 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 722.00 | 53 742.00 | 50 000.00 | 119 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 53 742.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 200.00 | 158 200.00 | | 158 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 566.00 | 399 566.00 | | 399 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 100.00 | 61 100.00 | | 61 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
UX Autres créances clients | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
VB T. V. A. | 113 305.00 | | | 113 305.00 |
VC Groupe et associés | 4 248 889.00 | | | 4 248 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051 156.00 | 84 285.00 | 370 071.00 | 1 051 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 334.00 | | | 64 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 292.00 | | | 117 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 508 424.00 | 4 508 424.00 | | 4 508 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 062.00 | 749 191.00 | 370 071.00 | 1 716 062.00 |