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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 8 921 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
AN Terrains | 3 464 085.00 | 333 662.00 | 3 130 423.00 | 3 464 085.00 |
AP Constructions | 12 396 767.00 | 7 125 141.00 | 5 271 627.00 | 12 396 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 318.00 | 55.00 | 99 262.00 | 99 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 472 582.00 | | 472 582.00 | 472 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 096 613.00 | 7 462 427.00 | 10 634 186.00 | 18 096 613.00 |
BN En cours de production de biens | | | 57 585 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 315.00 | 41 844.00 | 1 239 471.00 | 1 281 315.00 |
BZ Autres créances | 6 721 509.00 | | 6 721 509.00 | 6 721 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 547.00 | | 205 547.00 | 205 547.00 |
CF Disponibilités | 466 684.00 | | 466 684.00 | 466 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 697 447.00 | 41 844.00 | 8 655 603.00 | 8 697 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 794 060.00 | 7 504 271.00 | 19 289 789.00 | 26 794 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 1 658 792.00 | | 1 658 792.00 | 1 658 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 487.00 | 200 000.00 | | 179 487.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200 080.00 | 1 200 080.00 | | 1 200 080.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 342 977.00 | 1 342 977.00 | | 1 342 977.00 |
DG Autres réserves | 651 826.00 | 651 826.00 | | 651 826.00 |
DH Report à nouveau | 3 527 028.00 | 9 716 285.00 | | 3 527 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 926 584.00 | 1 125 230.00 | | 2 926 584.00 |
DL TOTAL (I) | 9 892 152.00 | 14 300 568.00 | | 9 892 152.00 |
DP Provisions pour risques | 1 341 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 341 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 341 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 341 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 761.00 | 14 039.00 | | 6 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 981 948.00 | 10 590 138.00 | | 5 981 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 216.00 | | | 48 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 618.00 | 1 001 565.00 | | 1 405 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 955 094.00 | 32 468.00 | | 1 955 094.00 |
EA Autres dettes | 4 347 000.00 | 2 961 000.00 | | 4 347 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 929 000.00 | 724 000.00 | | 929 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 397 637.00 | 11 638 210.00 | | 9 397 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 289 789.00 | 25 938 778.00 | | 19 289 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 981 948.00 | | | 5 981 948.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 478 000.00 | 5 334 000.00 | | 5 478 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 390 000.00 | 354 000.00 | | 390 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 99 000.00 | 85 000.00 | | 99 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 489 000.00 | 439 000.00 | | 489 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 295 139 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 122 863.00 | | 3 122 863.00 | 3 122 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 122 863.00 | | 3 122 863.00 | 3 122 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 185 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 496.00 | |
GE Autres charges | | | 36 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 382 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 375.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 437 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 880 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 739.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 798 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 584 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 163 000.00 | 768 514.00 | | 1 163 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 163 261.00 | 768 514.00 | | 1 163 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 532.00 | 105 456.00 | | 158 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 532.00 | 105 456.00 | | 158 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 004 729.00 | 663 059.00 | | 1 004 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 662 407.00 | 483 475.00 | | 662 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 228 695.00 | 2 862 819.00 | | 6 228 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 111.00 | 1 737 589.00 | | 3 302 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 926 584.00 | 1 125 230.00 | | 2 926 584.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 577 000.00 | 5 419 000.00 | | 5 577 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 577 000.00 | 5 419 000.00 | | 5 577 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 99 000.00 | 85 000.00 | | 99 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 478 000.00 | 5 334 000.00 | | 5 478 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 647 610.00 | | 991 149.00 | 17 647 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 518.00 | 370 628.00 | 18 096 613.00 | 171 518.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 518.00 | 370 628.00 | 16 434 839.00 | 171 518.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 987 336.00 | | 989 649.00 | 15 987 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 658 792.00 | | 1 500.00 | 1 658 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 231 019.00 | 443 503.00 | 212 095.00 | 7 231 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 229 537.00 | 443 503.00 | 212 095.00 | 7 229 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 348.00 | 8 496.00 | | 33 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 348.00 | 8 496.00 | | 33 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 348.00 | 8 496.00 | | 33 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 618.00 | 1 405 618.00 | | 1 405 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 842.00 | 69 842.00 | | 69 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 113.00 | 31 113.00 | | 31 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 813 329.00 | 1 813 329.00 | | 1 813 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 315.00 | 1 281 315.00 | | 1 281 315.00 |
VB T. V. A. | 38 659.00 | 38 659.00 | | 38 659.00 |
VC Groupe et associés | 4 994 552.00 | 4 994 552.00 | | 4 994 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 981 948.00 | 1 731 752.00 | 2 112 477.00 | 5 981 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 609 291.00 | | | 4 609 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 518 302.00 | 1 518 302.00 | | 1 518 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 996.00 | 169 996.00 | | 169 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 025 864.00 | 8 025 864.00 | | 8 025 864.00 |
VW T.V.A. | 26 820.00 | 26 820.00 | | 26 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 349 421.00 | 5 099 225.00 | 2 112 477.00 | 9 349 421.00 |