| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
AN Terrains | 1 366 583.00 | 331 578.00 | 1 035 005.00 | 1 366 583.00 |
AP Constructions | 10 465 732.00 | 6 966 083.00 | 3 499 649.00 | 10 465 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 494 577.00 | 7 301 230.00 | 6 193 347.00 | 13 494 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 854.00 | 10 620.00 | 28 234.00 | 38 854.00 |
BZ Autres créances | 5 278 824.00 | | 5 278 824.00 | 5 278 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 344 269.00 | 3 402.00 | 1 340 867.00 | 1 344 269.00 |
CF Disponibilités | 2 739 032.00 | | 2 739 032.00 | 2 739 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 401 390.00 | 14 022.00 | 9 387 368.00 | 9 401 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 895 967.00 | 7 315 252.00 | 15 580 715.00 | 22 895 967.00 |
CU Autres participations | 1 658 693.00 | | 1 658 693.00 | 1 658 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200 080.00 | 1 200 080.00 | | 1 200 080.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 342 977.00 | 1 342 977.00 | | 1 342 977.00 |
DG Autres réserves | 651 826.00 | 651 826.00 | | 651 826.00 |
DH Report à nouveau | 7 411 160.00 | 7 190 755.00 | | 7 411 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362 457.00 | 1 195 405.00 | | 1 362 457.00 |
DL TOTAL (I) | 12 232 671.00 | 11 845 214.00 | | 12 232 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 051 156.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 022 828.00 | 159 800.00 | | 3 022 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 153.00 | 399 566.00 | | 228 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 063.00 | 3 222.00 | | 37 063.00 |
EA Autres dettes | | 61 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | 41 218.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 348 044.00 | 1 716 062.00 | | 3 348 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 580 715.00 | 13 561 276.00 | | 15 580 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 787.00 | 749 191.00 | | 809 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 683 640.00 | | 1 683 640.00 | 1 683 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 640.00 | | 1 683 640.00 | 1 683 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -41 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 620.00 | |
GE Autres charges | | | 42 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 776 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 166.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 062.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 905 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 657 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 531.00 | 600.00 | | 21 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 488.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 531.00 | -31 888.00 | | 21 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 731.00 | 271 372.00 | | 316 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 355.00 | 2 552 909.00 | | 2 660 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 897.00 | 1 357 504.00 | | 1 297 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 362 457.00 | 1 195 405.00 | | 1 362 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 593 513.00 | | 1 327 019.00 | 12 593 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 658 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 955.00 | 13 494 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425 955.00 | 11 834 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 933 338.00 | | 1 327 019.00 | 10 933 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 658 693.00 | | | 1 658 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 007 496.00 | 293 734.00 | | 7 007 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 006 015.00 | 293 734.00 | | 7 006 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 620.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123 464.00 | | 120 062.00 | 123 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 464.00 | 10 620.00 | 120 062.00 | 123 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 464.00 | 10 620.00 | 120 062.00 | 123 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 620.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 120 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 020 961.00 | 482 704.00 | 1 520 840.00 | 3 020 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 153.00 | 228 153.00 | | 228 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 063.00 | 37 063.00 | | 37 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 854.00 | | | 38 854.00 |
VB T. V. A. | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
VC Groupe et associés | 4 343 731.00 | | | 4 343 731.00 |
VI Groupe et associés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 023 099.00 | | | 2 023 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 295.00 | | | 170 295.00 |
VP Divers | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897 523.00 | | | 897 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 318 090.00 | 5 318 090.00 | | 5 318 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 348 044.00 | 809 787.00 | 1 520 840.00 | 3 348 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197 905.00 | 183 028.00 | | 197 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 194.00 | 177 914.00 | | 108 194.00 |
ST Autres comptes | 88 658.00 | 60 626.00 | | 88 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 515.00 | 44 157.00 | | 52 515.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 233.00 | | | 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168 349.00 | 167 997.00 | | 168 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 237.00 | 12 270.00 | | 1 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 199 142.00 | 195 298.00 | | 199 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 758.00 | 362 456.00 | | 318 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 568.00 | 83 228.00 | | 52 568.00 |
ZE Dividendes | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 716.00 | 450 694.00 | | 417 716.00 |