| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 8 921 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
AN Terrains | 3 259 085.00 | 333 662.00 | 2 925 423.00 | 3 259 085.00 |
AP Constructions | 12 554 646.00 | 6 893 788.00 | 5 660 858.00 | 12 554 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 253 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | 171 518.00 | | 171 518.00 | 171 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 170 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 25 410 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 71 923 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 913 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 983 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 10 443 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 114 262 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 139 672 000.00 | |
CU Autres participations | 1 658 792.00 | | 1 658 792.00 | 1 658 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 44 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 342 977.00 | 1 342 977.00 | | 1 342 977.00 |
DG Autres réserves | 23 440 000.00 | 19 712 000.00 | | 23 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 716 285.00 | 8 006 729.00 | | 9 716 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125 230.00 | 2 359 296.00 | | 1 125 230.00 |
DL TOTAL (I) | 30 174 000.00 | 25 480 000.00 | | 30 174 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 300 000.00 | 1 509 000.00 | | 1 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 300 000.00 | 1 509 000.00 | | 1 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 039.00 | 16 345.00 | | 14 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 765 000.00 | 42 249 000.00 | | 39 765 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 076 000.00 | 54 534 000.00 | | 57 076 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 563 000.00 | 6 646 000.00 | | 6 563 000.00 |
EA Autres dettes | 3 631 000.00 | 1 770 000.00 | | 3 631 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 724 000.00 | 1 211 000.00 | | 724 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 759 000.00 | 106 410 000.00 | | 107 759 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 672 000.00 | 133 753 000.00 | | 139 672 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 769 465.00 | 12 754 758.00 | | 6 769 465.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 334 000.00 | 4 324 000.00 | | 5 334 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 85 000.00 | 354 000.00 | | 85 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 439 000.00 | 354 000.00 | | 439 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 279 672 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 788 461.00 | | 1 788 461.00 | 1 788 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 672 000.00 | |
FM Production stockée | | | 86 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 603 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 361 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 690 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 272 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 842 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 879 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 389 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 348.00 | |
GE Autres charges | | | 455 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 527 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 834 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 348.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 384 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 499.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 768 514.00 | 2 380 003.00 | | 768 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 768 514.00 | 2 380 502.00 | | 768 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 456.00 | 1 113 256.00 | | 105 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 456.00 | 1 113 256.00 | | 105 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 202 000.00 | 1 194 000.00 | | 1 202 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 167 000.00 | -2 235 000.00 | | -2 167 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 819.00 | 5 441 371.00 | | 2 862 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 589.00 | 3 082 075.00 | | 1 737 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125 230.00 | 2 359 296.00 | | 1 125 230.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 419 000.00 | 4 409 000.00 | | 5 419 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 419 000.00 | 4 409 000.00 | | 5 419 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 334 000.00 | 4 324 000.00 | | 5 334 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 611 375.00 | | 3 450 427.00 | 16 611 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 658 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 195 871.00 | 218 321.00 | 17 647 610.00 | 2 195 871.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 195 871.00 | 218 321.00 | 15 987 336.00 | 2 195 871.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 951 101.00 | | 3 450 427.00 | 14 951 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 658 792.00 | | | 1 658 792.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 195 871.00 | | | 2 195 871.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 921 402.00 | 422 482.00 | 112 865.00 | 6 921 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 919 921.00 | 422 482.00 | 112 865.00 | 6 919 921.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6T Sur comptes clients | | 33 348.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 348.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 348.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 348.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 590 138.00 | 5 721 393.00 | 2 377 565.00 | 10 590 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 565.00 | 1 001 565.00 | | 1 001 565.00 |
UX Autres créances clients | 99 956.00 | 99 956.00 | | 99 956.00 |
VB T. V. A. | 303 046.00 | 303 046.00 | | 303 046.00 |
VC Groupe et associés | 11 868 780.00 | 11 868 780.00 | | 11 868 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503 574.00 | | | 503 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 481.00 | 202 481.00 | | 202 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 507 824.00 | 12 507 824.00 | | 12 507 824.00 |
VW T.V.A. | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 638 210.00 | 6 769 465.00 | 2 377 565.00 | 11 638 210.00 |