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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
AN Terrains | 3 259 085.00 | 333 662.00 | 2 925 423.00 | 3 259 085.00 |
AP Constructions | 9 458 676.00 | 6 573 041.00 | 2 885 635.00 | 9 458 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 382.00 | 11 131.00 | 24 251.00 | 35 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 195 871.00 | | 2 195 871.00 | 2 195 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 611 375.00 | 6 921 402.00 | 9 689 973.00 | 16 611 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 528.00 | | 41 528.00 | 41 528.00 |
BZ Autres créances | 12 946 675.00 | | 12 946 675.00 | 12 946 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 514.00 | | 430 514.00 | 430 514.00 |
CF Disponibilités | 3 471 146.00 | | 3 471 146.00 | 3 471 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 889 863.00 | | 16 889 863.00 | 16 889 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 501 238.00 | 6 921 402.00 | 26 579 836.00 | 33 501 238.00 |
CU Autres participations | 1 658 792.00 | | 1 658 792.00 | 1 658 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200 080.00 | 1 200 080.00 | | 1 200 080.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 44 170.00 | 44 170.00 | | 44 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 342 977.00 | 1 342 977.00 | | 1 342 977.00 |
DG Autres réserves | 651 826.00 | 651 826.00 | | 651 826.00 |
DH Report à nouveau | 8 006 729.00 | 7 798 618.00 | | 8 006 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 359 296.00 | 1 183 111.00 | | 2 359 296.00 |
DL TOTAL (I) | 13 825 078.00 | 12 440 782.00 | | 13 825 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 345.00 | 3.00 | | 16 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 096 500.00 | 2 669 530.00 | | 11 096 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 946.00 | 221 226.00 | | 340 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192 219.00 | 712.00 | | 1 192 219.00 |
EA Autres dettes | | 341.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 748.00 | 66 400.00 | | 108 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 754 758.00 | 2 958 211.00 | | 12 754 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 579 836.00 | 15 398 993.00 | | 26 579 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 754 758.00 | 776 601.00 | | 12 754 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 649 108.00 | | 1 649 108.00 | 1 649 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 108.00 | | 1 649 108.00 | 1 649 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 849.00 | |
GE Autres charges | | | 42 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 862 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 846.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 057.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 421 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 934.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 324 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 806 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | 81 219.00 | | 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 380 003.00 | | | 2 380 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 380 502.00 | 81 219.00 | | 2 380 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 113 256.00 | | | 1 113 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113 256.00 | | | 1 113 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 267 245.00 | 81 219.00 | | 1 267 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 714 554.00 | 284 332.00 | | 714 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 441 371.00 | 2 747 733.00 | | 5 441 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 075.00 | 1 564 622.00 | | 3 082 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 359 296.00 | 1 183 111.00 | | 2 359 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 383 034.00 | | 4 760 073.00 | 14 383 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363 668.00 | 1 658 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 531 732.00 | 16 611 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 168 064.00 | 14 951 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 722 759.00 | | 4 396 406.00 | 12 722 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 658 793.00 | | 363 667.00 | 1 658 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 657 361.00 | 318 849.00 | 1 054 808.00 | 7 657 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 655 880.00 | 318 849.00 | 1 054 808.00 | 7 655 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 057.00 | | 41 057.00 | 41 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 057.00 | | 41 057.00 | 41 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 057.00 | | 41 057.00 | 41 057.00 |
UG ‐ Financières | | | 41 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 096 500.00 | 11 096 500.00 | | 11 096 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 946.00 | 340 946.00 | | 340 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 188 366.00 | 1 188 366.00 | | 1 188 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 748.00 | 108 748.00 | | 108 748.00 |
UX Autres créances clients | 41 528.00 | 41 528.00 | | 41 528.00 |
VB T. V. A. | 338 354.00 | 338 354.00 | | 338 354.00 |
VC Groupe et associés | 11 816 814.00 | 11 816 814.00 | | 11 816 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 816 383.00 | | | 8 816 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 414.00 | | | 389 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 791 397.00 | 791 397.00 | | 791 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 988 203.00 | 12 988 203.00 | | 12 988 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 754 758.00 | 12 754 758.00 | | 12 754 758.00 |