| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 857 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
AN Terrains | 1 366 583.00 | 333 662.00 | 1 032 921.00 | 1 366 583.00 |
AP Constructions | 11 266 707.00 | 7 317 845.00 | 3 948 862.00 | 11 266 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 382.00 | 2 285.00 | 33 097.00 | 35 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 19 913 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 003 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 027 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 985 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 950 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 89 188 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 109 334 000.00 | |
CU Autres participations | 1 658 793.00 | | 1 658 793.00 | 1 658 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 824 000.00 | 16 847 000.00 | | 17 824 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 342 977.00 | 1 342 977.00 | | 1 342 977.00 |
DG Autres réserves | 651 826.00 | 651 826.00 | | 651 826.00 |
DH Report à nouveau | 7 798 618.00 | 7 411 160.00 | | 7 798 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183 111.00 | 1 362 457.00 | | 1 183 111.00 |
DL TOTAL (I) | 22 131 000.00 | 20 243 000.00 | | 22 131 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 905 000.00 | 779 000.00 | | 905 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 736 000.00 | 23 155 000.00 | | 37 736 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 936 000.00 | 25 365 000.00 | | 40 936 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 930 000.00 | 3 482 000.00 | | 4 930 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 1 335 000.00 | 591 000.00 | | 1 335 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 400.00 | 60 000.00 | | 66 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 949 000.00 | 52 599 000.00 | | 84 949 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 334 000.00 | 74 924 000.00 | | 109 334 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 601.00 | 809 787.00 | | 776 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 863 000.00 | 1 952 000.00 | | 2 863 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 306 000.00 | 252 000.00 | | 306 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 209 487 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 447 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 604 871.00 | | 1 604 871.00 | 1 604 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 934 000.00 | |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 641 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 672 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 466 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 986 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 079 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 759 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 649 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 422 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 250 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 797 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 183 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 136 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 219.00 | 21 531.00 | | 81 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 000.00 | 116 000.00 | | 106 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 000.00 | 155 000.00 | | 36 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 000.00 | -39 000.00 | | 70 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 259 000.00 | 1 007 000.00 | | 1 259 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 733.00 | 2 660 355.00 | | 2 747 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 622.00 | 1 297 897.00 | | 1 564 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 183 111.00 | 1 362 457.00 | | 1 183 111.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 33 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 947 000.00 | 1 917 000.00 | | 2 947 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 947 000.00 | 1 990 000.00 | | 2 947 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 79 000.00 | 38 000.00 | | 79 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 868 000.00 | 952 000.00 | | 2 868 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 494 577.00 | | 888 457.00 | 13 494 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 658 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 383 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 722 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 834 402.00 | | 888 357.00 | 11 834 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 658 693.00 | | 100.00 | 1 658 693.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 301 230.00 | 356 132.00 | | 7 301 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 299 748.00 | 356 132.00 | | 7 299 748.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 402.00 | 37 655.00 | | 3 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 022.00 | 37 655.00 | 10 620.00 | 14 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 022.00 | 37 655.00 | 10 620.00 | 14 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 620.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 655.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 669 530.00 | 487 920.00 | 1 506 658.00 | 2 669 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 226.00 | 221 226.00 | | 221 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
UX Autres créances clients | 38 641.00 | 38 641.00 | | 38 641.00 |
VB T. V. A. | 57 435.00 | 57 435.00 | | 57 435.00 |
VC Groupe et associés | 6 405 785.00 | 6 405 785.00 | | 6 405 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 295.00 | | | 360 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VP Divers | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 257.00 | 85 257.00 | | 85 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 606 400.00 | 6 606 400.00 | | 6 606 400.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 211.00 | 776 601.00 | 1 506 658.00 | 2 958 211.00 |