| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 046.00 | 380 586.00 | 459.00 | 381 046.00 |
AN Terrains | 311 210.00 | 266 260.00 | 44 949.00 | 311 210.00 |
AP Constructions | 4 005 419.00 | 1 766 005.00 | 2 239 413.00 | 4 005 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 600 592.00 | 15 801 076.00 | 1 799 516.00 | 17 600 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 444 237.00 | 1 268 285.00 | 175 951.00 | 1 444 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 202.00 | | 114 202.00 | 114 202.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 084 387.00 | | 8 084 387.00 | 8 084 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 309 407.00 | 21 079 316.00 | 16 230 090.00 | 37 309 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 773 957.00 | 280 569.00 | 493 388.00 | 773 957.00 |
BN En cours de production de biens | 300 834.00 | | 300 834.00 | 300 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 807 118.00 | 85 093.00 | 722 025.00 | 807 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 128 761.00 | | 5 128 761.00 | 5 128 761.00 |
BZ Autres créances | 1 785 269.00 | | 1 785 269.00 | 1 785 269.00 |
CF Disponibilités | 1 660 389.00 | | 1 660 389.00 | 1 660 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 460 251.00 | 365 662.00 | 10 094 589.00 | 10 460 251.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 770 509.00 | 21 444 978.00 | 26 325 530.00 | 47 770 509.00 |
CU Autres participations | 5 222 112.00 | 1 577 986.00 | 3 644 126.00 | 5 222 112.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 197.00 | 19 115.00 | 7 081.00 | 26 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 574 000.00 | 2 574 000.00 | | 2 574 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 400.00 | 257 400.00 | | 257 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
DG Autres réserves | 4 608 366.00 | | | 4 608 366.00 |
DH Report à nouveau | | 1 905 074.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 791 059.00 | 2 703 292.00 | | 5 791 059.00 |
DL TOTAL (I) | 13 245 538.00 | 7 454 478.00 | | 13 245 538.00 |
DP Provisions pour risques | 118 350.00 | 51 878.00 | | 118 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 350.00 | 51 878.00 | | 118 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 323.00 | 3 235 808.00 | | 905 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 56 272.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 065 688.00 | 5 320 116.00 | | 8 065 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 663 245.00 | 1 854 824.00 | | 1 663 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 477.00 | 117 370.00 | | 154 477.00 |
EA Autres dettes | 2 027 809.00 | 84 530.00 | | 2 027 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 816 545.00 | 10 668 922.00 | | 12 816 545.00 |
ED (V) | 145 095.00 | 5.00 | | 145 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 325 530.00 | 18 175 285.00 | | 26 325 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 189 697.00 | 13 650 522.00 | 16 840 220.00 | 3 189 697.00 |
FG Production vendue services | 214 988.00 | 17 106.00 | 232 094.00 | 214 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 404 686.00 | 13 667 629.00 | 17 072 315.00 | 3 404 686.00 |
FM Production stockée | | | -180 696.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 461 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 268.00 | |
FQ Autres produits | | | -975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 800 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 548 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 161 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 747 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 791 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 183 783.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 000.00 | |
GE Autres charges | | | -7 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 374 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 574 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 900 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 23 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 924 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 845 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 271 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 824.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 144.00 | 114 655.00 | | 416 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 144.00 | 130 479.00 | | 416 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 5 150.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 023.00 | 88 410.00 | | 296 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600 245.00 | 602 955.00 | | 600 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896 361.00 | 696 516.00 | | 896 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480 217.00 | -566 036.00 | | -480 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 140 881.00 | 31 785 650.00 | | 28 140 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 349 822.00 | 29 082 357.00 | | 22 349 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 791 059.00 | 2 703 292.00 | | 5 791 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 105 353.00 | | 9 546 009.00 | 30 105 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 426 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 341 956.00 | 37 309 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | 381 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 323 956.00 | 23 475 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 047.00 | | | 399 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 337 997.00 | | 1 461 621.00 | 24 337 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 342 112.00 | | 8 084 388.00 | 5 342 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 899 784.00 | 1 183 784.00 | 2 045 932.00 | 18 899 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 876.00 | 5 240.00 | | 13 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 121.00 | 5 466.00 | 18 000.00 | 393 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 492 787.00 | 1 173 078.00 | 2 027 932.00 | 18 492 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 878.00 | 66 850.00 | 378.00 | 51 878.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 993 436.00 | 600 245.00 | 129 986.00 | 993 436.00 |
6N Sur stocks et en cours | 318 281.00 | 47 381.00 | | 318 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 889 703.00 | 647 626.00 | 129 986.00 | 2 889 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 941 581.00 | 714 476.00 | 130 365.00 | 2 941 581.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 381.00 | 129 986.00 | |
UG ‐ Financières | | 850.00 | 378.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600 245.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 066 000.00 | 8 066 000.00 | | 8 066 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 910 000.00 | 910 000.00 | | 910 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 084 000.00 | 8 084 000.00 | | 8 084 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 129 000.00 | | | 5 129 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261 000.00 | | | 1 261 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 123 000.00 | 14 308 000.00 | 814 000.00 | 15 123 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 817 000.00 | 12 584 000.00 | 232 000.00 | 12 817 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |