| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 046.00 | 381 044.00 | 2.00 | 381 046.00 |
AN Terrains | 208 226.00 | 164 873.00 | 43 352.00 | 208 226.00 |
AP Constructions | 4 107 681.00 | 1 955 845.00 | 2 151 836.00 | 4 107 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 224 966.00 | 16 602 053.00 | 1 622 912.00 | 18 224 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455 661.00 | 1 319 341.00 | 136 320.00 | 1 455 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 989.00 | | 52 989.00 | 52 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 223 886.00 | | 5 223 886.00 | 5 223 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 022 769.00 | 22 009 371.00 | 13 013 398.00 | 35 022 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 802 656.00 | 285 769.00 | 516 887.00 | 802 656.00 |
BN En cours de production de biens | 454 760.00 | | 454 760.00 | 454 760.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 036 802.00 | 97 482.00 | 939 320.00 | 1 036 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 026 593.00 | | 5 026 593.00 | 5 026 593.00 |
BZ Autres créances | 1 491 332.00 | | 1 491 332.00 | 1 491 332.00 |
CF Disponibilités | 1 535 105.00 | | 1 535 105.00 | 1 535 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 354 065.00 | 383 251.00 | 9 970 814.00 | 10 354 065.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 952.00 | | 51 952.00 | 51 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 428 788.00 | 22 392 622.00 | 23 036 165.00 | 45 428 788.00 |
CU Autres participations | 5 222 112.00 | 1 562 061.00 | 3 660 051.00 | 5 222 112.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 197.00 | 24 151.00 | 2 045.00 | 26 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 574 000.00 | 2 574 000.00 | | 2 574 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 400.00 | 257 400.00 | | 257 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
DG Autres réserves | 10 399 426.00 | 4 608 366.00 | | 10 399 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 369 657.00 | 5 791 059.00 | | 3 369 657.00 |
DL TOTAL (I) | 16 615 196.00 | 13 245 538.00 | | 16 615 196.00 |
DP Provisions pour risques | 103 452.00 | 118 350.00 | | 103 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 452.00 | 118 350.00 | | 103 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 350.00 | 905 323.00 | | 249 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 666 581.00 | 8 065 688.00 | | 4 666 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 275 020.00 | 1 663 245.00 | | 1 275 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 673.00 | 154 477.00 | | 62 673.00 |
EA Autres dettes | 63 317.00 | 2 027 809.00 | | 63 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 316 943.00 | 12 816 545.00 | | 6 316 943.00 |
ED (V) | 573.00 | 145 095.00 | | 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 036 165.00 | 26 325 530.00 | | 23 036 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 880 318.00 | 11 793 207.00 | 13 673 525.00 | 1 880 318.00 |
FG Production vendue services | 291 878.00 | 49 036.00 | 340 915.00 | 291 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 196.00 | 11 842 243.00 | 14 014 440.00 | 2 172 196.00 |
FM Production stockée | | | 383 608.00 | |
FN Production immobilisée | | | 701 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 395 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 395 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 394 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 250 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 515 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 244 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -43 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 159 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 764 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 022 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 775.00 | |
GN Différences positives de change | | | 273 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 313 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 211 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 446 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 009.00 | 416 144.00 | | 28 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 009.00 | 416 144.00 | | 130 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 92.00 | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 984.00 | 296 023.00 | | 123 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 280.00 | 600 245.00 | | 82 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 854.00 | 896 361.00 | | 206 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 844.00 | -480 217.00 | | -76 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 838 214.00 | 28 140 881.00 | | 21 838 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 468 557.00 | 22 349 822.00 | | 18 468 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 369 657.00 | 5 791 059.00 | | 3 369 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 309 407.00 | | 783 665.00 | 37 309 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 860 501.00 | | 10 566 000.00 | 2 860 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 860 501.00 | 209 802.00 | 35 022 770.00 | 2 860 501.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 802.00 | 24 049 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 047.00 | | | 381 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 475 663.00 | | 783 665.00 | 23 475 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 426 500.00 | | | 13 426 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 037 636.00 | 1 244 464.00 | 24 604.00 | 18 037 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 116.00 | 5 036.00 | | 19 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380 587.00 | 458.00 | | 380 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 637 934.00 | 1 238 970.00 | 24 604.00 | 17 637 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 350.00 | 51 102.00 | 66 000.00 | 118 350.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 463 694.00 | 82 280.00 | 356 159.00 | 1 463 694.00 |
6N Sur stocks et en cours | 365 662.00 | 17 589.00 | | 365 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 407 342.00 | 99 869.00 | 372 084.00 | 3 407 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 525 692.00 | 150 971.00 | 438 084.00 | 3 525 692.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 589.00 | 320 159.00 | |
UG ‐ Financières | | 51 102.00 | 15 925.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 280.00 | 102 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 868.00 | 11 066.00 | 802.00 | 11 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | 153.00 | | 139.00 |