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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379 318.00 | 379 155.00 | 163.00 | 379 318.00 |
AN Terrains | 208 226.00 | 165 352.00 | 42 873.00 | 208 226.00 |
AP Constructions | 4 135 626.00 | 2 032 044.00 | 2 103 582.00 | 4 135 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 359 670.00 | 15 583 979.00 | 775 691.00 | 16 359 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493 095.00 | 1 380 521.00 | 112 574.00 | 1 493 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 333 576.00 | | 333 576.00 | 333 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 708 849.00 | | 7 708 849.00 | 7 708 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 986 673.00 | 20 857 322.00 | 15 129 351.00 | 35 986 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765 809.00 | 298 004.00 | 467 805.00 | 765 809.00 |
BN En cours de production de biens | 467 687.00 | | 467 687.00 | 467 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 861 599.00 | 71 182.00 | 790 417.00 | 861 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 304 343.00 | | 4 304 343.00 | 4 304 343.00 |
BZ Autres créances | 675 865.00 | | 675 865.00 | 675 865.00 |
CF Disponibilités | 893 517.00 | | 893 517.00 | 893 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 970 498.00 | 369 186.00 | 7 601 312.00 | 7 970 498.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 270 766.00 | | 270 766.00 | 270 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 227 939.00 | 21 226 508.00 | 23 001 430.00 | 44 227 939.00 |
CU Autres participations | 5 222 112.00 | 1 290 072.00 | 3 932 040.00 | 5 222 112.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 574 000.00 | 2 574 000.00 | | 2 574 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 400.00 | 257 400.00 | | 257 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
DG Autres réserves | 13 769 084.00 | 10 399 426.00 | | 13 769 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 193.00 | 3 369 657.00 | | 311 193.00 |
DL TOTAL (I) | 16 926 389.00 | 16 615 196.00 | | 16 926 389.00 |
DP Provisions pour risques | 305 766.00 | 103 452.00 | | 305 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 766.00 | 103 452.00 | | 305 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 249 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 566 615.00 | 4 666 581.00 | | 4 566 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 496.00 | 1 275 020.00 | | 1 033 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 495.00 | 62 673.00 | | 129 495.00 |
EA Autres dettes | 38 285.00 | 63 317.00 | | 38 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 767 892.00 | 6 316 943.00 | | 5 767 892.00 |
ED (V) | 1 381.00 | 573.00 | | 1 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 001 430.00 | 23 036 165.00 | | 23 001 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 903 833.00 | 10 769 501.00 | 13 673 335.00 | 2 903 833.00 |
FG Production vendue services | 246 001.00 | 106 188.00 | 352 189.00 | 246 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 149 835.00 | 10 875 689.00 | 14 025 524.00 | 3 149 835.00 |
FM Production stockée | | | -162 275.00 | |
FN Production immobilisée | | | 807 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 996.00 | |
FQ Autres produits | | | -14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 108 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 593 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 625 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 637 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 373 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 500.00 | |
GE Autres charges | | | 48 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 005 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 896 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 703 846.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 323 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 033 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 270 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 749 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 485.00 | 28 009.00 | | 89 485.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 485.00 | 130 009.00 | | 89 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 590.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 827.00 | 123 984.00 | | 110 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520 879.00 | 82 280.00 | | 520 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631 706.00 | 206 854.00 | | 631 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542 221.00 | -76 844.00 | | -542 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 231 845.00 | 22 301 023.00 | | 18 231 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 920 651.00 | 18 931 366.00 | | 17 920 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 193.00 | 3 369 657.00 | | 311 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 300 407.00 | | | 37 300 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 050 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 855 888.00 | 36 936 674.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 723.00 | 379 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 853 165.00 | 22 630 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 047.00 | | 995.00 | 381 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 476 663.00 | | 1 333 836.00 | 23 476 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 426 600.00 | | 2 484 963.00 | 13 426 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 257 496.00 | 1 195 699.00 | 2 217 942.00 | 19 257 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 152.00 | 2 046.00 | | 24 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 044.00 | 834.00 | 2 723.00 | 381 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 852 300.00 | 1 192 819.00 | 2 215 219.00 | 18 852 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 453.00 | 243 814.00 | 41 500.00 | 103 453.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 189 815.00 | 520 879.00 | 378 696.00 | 1 189 815.00 |
6N Sur stocks et en cours | 383 251.00 | 12 235.00 | 26 300.00 | 383 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 135 127.00 | 533 114.00 | 676 986.00 | 3 135 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 238 580.00 | 776 928.00 | 718 485.00 | 3 238 580.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VP Divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 811.00 | 12 504.00 | 307.00 | 12 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | 139.00 | | 129.00 |