| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 698.00 | 351 698.00 | | 351 698.00 |
AN Terrains | 228 109.00 | 168 875.00 | 59 233.00 | 228 109.00 |
AP Constructions | 4 096 172.00 | 3 405 499.00 | 690 673.00 | 4 096 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 127 233.00 | 11 413 957.00 | 713 275.00 | 12 127 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 422 222.00 | 1 329 467.00 | 92 755.00 | 1 422 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 258 195.00 | | 258 195.00 | 258 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 253 290.00 | | 9 253 290.00 | 9 253 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 105 233.00 | 17 735 108.00 | 15 370 124.00 | 33 105 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650 052.00 | 266 022.00 | 384 029.00 | 650 052.00 |
BN En cours de production de biens | 347 281.00 | | 347 281.00 | 347 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 796 073.00 | 101 833.00 | 694 240.00 | 796 073.00 |
BT Marchandises | 78 877.00 | | 78 877.00 | 78 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 480.00 | | 1 281 480.00 | 1 281 480.00 |
BZ Autres créances | 394 354.00 | | 394 354.00 | 394 354.00 |
CF Disponibilités | 782 241.00 | | 782 241.00 | 782 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 332 389.00 | 367 855.00 | 3 964 534.00 | 4 332 389.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 483 053.00 | | 1 483 053.00 | 1 483 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 920 675.00 | 18 102 963.00 | 20 817 711.00 | 38 920 675.00 |
CU Autres participations | 5 222 112.00 | 1 039 412.00 | 4 182 700.00 | 5 222 112.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 574 000.00 | 2 574 000.00 | | 2 574 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 400.00 | 257 400.00 | | 257 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
DG Autres réserves | 13 495 751.00 | 14 080 277.00 | | 13 495 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 587 787.00 | -584 525.00 | | -4 587 787.00 |
DL TOTAL (I) | 11 754 076.00 | 16 341 863.00 | | 11 754 076.00 |
DP Provisions pour risques | 1 508 053.00 | 539 303.00 | | 1 508 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 508 053.00 | 539 303.00 | | 1 508 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 230.00 | 7 223.00 | | 11 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 438 619.00 | 6 531 959.00 | | 3 438 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 559 041.00 | 808 379.00 | | 1 559 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 758.00 | 106 655.00 | | 21 758.00 |
EA Autres dettes | 2 524 932.00 | 1 661 062.00 | | 2 524 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 555 582.00 | 9 127 852.00 | | 7 555 582.00 |
ED (V) | | 549.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 817 711.00 | 26 009 568.00 | | 20 817 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 090 836.00 | 4 047 130.00 | 6 137 967.00 | 2 090 836.00 |
FG Production vendue services | 119 740.00 | 7 636.00 | 127 376.00 | 119 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 576.00 | 4 054 767.00 | 6 265 343.00 | 2 210 576.00 |
FM Production stockée | | | -76 166.00 | |
FN Production immobilisée | | | 234 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 953 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 821 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 442 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 261 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 657 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 430.00 | |
GE Autres charges | | | 36 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 606 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 652 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 445 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 514 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 963 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 594 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 624 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 314 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 604.00 | 163 617.00 | | 16 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 604.00 | 163 617.00 | | 16 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 429.00 | 33 880.00 | | 14 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 096.00 | 540 118.00 | | 15 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 260 455.00 | 48 060.00 | | 1 260 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289 981.00 | 622 059.00 | | 1 289 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 273 377.00 | -458 442.00 | | -1 273 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 933 516.00 | 14 099 528.00 | | 8 933 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 521 303.00 | 14 684 054.00 | | 13 521 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 587 787.00 | -584 525.00 | | -4 587 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 053 772.00 | | 457 091.00 | 34 053 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 968 947.00 | 14 595 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 405 710.00 | 33 105 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436 763.00 | 18 131 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 699.00 | | | 351 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 111 525.00 | | 457 091.00 | 18 111 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 564 351.00 | | | 15 564 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 582 663.00 | 657 467.00 | 199 448.00 | 14 582 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 698.00 | | | 351 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 204 767.00 | 657 467.00 | 199 448.00 | 14 204 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 539 303.00 | 968 750.00 | | 539 303.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 603 699.00 | 1 258 359.00 | 207 044.00 | 603 699.00 |
6N Sur stocks et en cours | 358 647.00 | 40 617.00 | 31 409.00 | 358 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 890 216.00 | 1 410 519.00 | 238 453.00 | 1 890 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 429 519.00 | 2 379 268.00 | 238 453.00 | 2 429 519.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 617.00 | 238 453.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 080 292.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 258 358.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VP Divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 051.00 | 10 931.00 | 120.00 | 11 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | 109.00 | | 103.00 |