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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 698.00 | 351 698.00 | | 351 698.00 |
AN Terrains | 228 109.00 | 167 070.00 | 61 038.00 | 228 109.00 |
AP Constructions | 4 014 523.00 | 2 070 103.00 | 1 944 419.00 | 4 014 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 203 552.00 | 11 284 679.00 | 918 873.00 | 12 203 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 420 085.00 | 1 286 611.00 | 133 474.00 | 1 420 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 253.00 | | 245 253.00 | 245 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 222 237.00 | | 10 222 237.00 | 10 222 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 053 771.00 | 16 114 232.00 | 17 939 539.00 | 34 053 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686 965.00 | 288 214.00 | 398 751.00 | 686 965.00 |
BN En cours de production de biens | 442 803.00 | | 442 803.00 | 442 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 855 596.00 | 70 432.00 | 785 164.00 | 855 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 833 312.00 | | 4 833 312.00 | 4 833 312.00 |
BZ Autres créances | 479 891.00 | | 479 891.00 | 479 891.00 |
CF Disponibilités | 613 841.00 | | 613 841.00 | 613 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 914 372.00 | 358 647.00 | 7 555 725.00 | 7 914 372.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 514 303.00 | | 514 303.00 | 514 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 482 447.00 | 16 472 879.00 | 26 009 568.00 | 42 482 447.00 |
CU Autres participations | 5 222 112.00 | 927 870.00 | 4 294 242.00 | 5 222 112.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 574 000.00 | 2 574 000.00 | | 2 574 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 400.00 | 257 400.00 | | 257 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
DG Autres réserves | 14 080 277.00 | 13 769 084.00 | | 14 080 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584 525.00 | 311 193.00 | | -584 525.00 |
DL TOTAL (I) | 16 341 863.00 | 16 926 389.00 | | 16 341 863.00 |
DP Provisions pour risques | 539 303.00 | 305 766.00 | | 539 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 539 303.00 | 305 766.00 | | 539 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 531 959.00 | 4 566 615.00 | | 6 531 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 379.00 | 1 033 496.00 | | 808 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 655.00 | 129 495.00 | | 106 655.00 |
EA Autres dettes | 1 661 062.00 | 38 285.00 | | 1 661 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 127 852.00 | 5 767 892.00 | | 9 127 852.00 |
ED (V) | 549.00 | 1 381.00 | | 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 009 568.00 | 23 001 430.00 | | 26 009 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 472.00 | 1 472.00 | |
FD Production vendue biens | 2 981 071.00 | 5 774 900.00 | 8 755 971.00 | 2 981 071.00 |
FG Production vendue services | 252 763.00 | 27 237.00 | 280 000.00 | 252 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 233 834.00 | 5 803 610.00 | 9 037 444.00 | 3 233 834.00 |
FM Production stockée | | | -30 887.00 | |
FN Production immobilisée | | | 727 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 657 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 391 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 421 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 499 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 756 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 256 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 383 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 992 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 756 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 632 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 394 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 514 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 866 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 617.00 | 89 485.00 | | 163 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 617.00 | 89 485.00 | | 163 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 540 118.00 | 110 827.00 | | 540 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 060.00 | 520 879.00 | | 48 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622 059.00 | 631 706.00 | | 622 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458 442.00 | -542 221.00 | | -458 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 949 265.00 | 18 742 741.00 | | 14 949 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 533 791.00 | 18 431 548.00 | | 15 533 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -584 525.00 | 311 193.00 | | -584 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 986 674.00 | | 4 339 489.00 | 35 986 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 340.00 | 15 564 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 272 390.00 | 34 053 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 620.00 | 351 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 001 431.00 | 18 111 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 319.00 | | | 379 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 530 194.00 | | 1 582 761.00 | 22 530 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 050 963.00 | | 2 756 728.00 | 13 050 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 235 253.00 | 997 200.00 | 4 649 790.00 | 18 235 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379 155.00 | 163.00 | 27 620.00 | 379 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 829 900.00 | 997 037.00 | 4 622 170.00 | 17 829 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 767.00 | 243 537.00 | 10 000.00 | 305 767.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 331 998.00 | 48 060.00 | 776 359.00 | 1 331 998.00 |
6N Sur stocks et en cours | 369 186.00 | 19 386.00 | 29 925.00 | 369 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 991 256.00 | 67 446.00 | 1 168 487.00 | 2 991 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 297 023.00 | 310 983.00 | 1 178 487.00 | 3 297 023.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 386.00 | 816 285.00 | |
UG ‐ Financières | | 243 536.00 | 362 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 060.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VP Divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 657.00 | 15 537.00 | 120.00 | 15 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | 129.00 | | 109.00 |