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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 703.00 | 351 703.00 | | 351 703.00 |
AN Terrains | 240 255.00 | 170 755.00 | 69 500.00 | 240 255.00 |
AP Constructions | 4 172 855.00 | 3 025 365.00 | 1 147 490.00 | 4 172 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 552 379.00 | 12 563 003.00 | 989 376.00 | 13 552 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 124.00 | 527 629.00 | 44 495.00 | 572 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 345 550.00 | | 345 550.00 | 345 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 156 244.00 | | 9 156 244.00 | 9 156 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 153.00 | | 120 153.00 | 120 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 759 573.00 | 17 666 184.00 | 16 093 388.00 | 33 759 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644 798.00 | 270 561.00 | 374 237.00 | 644 798.00 |
BN En cours de production de biens | 387 692.00 | | 387 692.00 | 387 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 774 536.00 | 137 433.00 | 637 103.00 | 774 536.00 |
BT Marchandises | 90 781.00 | | 90 781.00 | 90 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 778 290.00 | | 1 778 290.00 | 1 778 290.00 |
BZ Autres créances | 248 044.00 | | 248 044.00 | 248 044.00 |
CF Disponibilités | 965 267.00 | | 965 267.00 | 965 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 702.00 | | 127 702.00 | 127 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 017 111.00 | 407 993.00 | 4 609 118.00 | 5 017 111.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 580 100.00 | | 1 580 100.00 | 1 580 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 356 784.00 | 18 074 178.00 | 22 282 606.00 | 40 356 784.00 |
CU Autres participations | 5 222 113.00 | 1 001 532.00 | 4 220 581.00 | 5 222 113.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 574 000.00 | 2 574 000.00 | | 2 574 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 185.00 | 1 184.00 | | 1 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 400.00 | 257 400.00 | | 257 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
DG Autres réserves | 8 907 964.00 | 13 495 751.00 | | 8 907 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 056 289.00 | -4 587 787.00 | | -1 056 289.00 |
DL TOTAL (I) | 10 697 787.00 | 11 754 076.00 | | 10 697 787.00 |
DP Provisions pour risques | 1 651 100.00 | 1 508 053.00 | | 1 651 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 651 100.00 | 1 508 053.00 | | 1 651 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 230.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 888.00 | | | 70 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 482 930.00 | 3 438 619.00 | | 5 482 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210 274.00 | 1 559 041.00 | | 1 210 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 613.00 | 21 758.00 | | 5 613.00 |
EA Autres dettes | 3 164 015.00 | 2 524 932.00 | | 3 164 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 933 719.00 | 7 555 582.00 | | 9 933 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 282 606.00 | 20 817 711.00 | | 22 282 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 23 700.00 | 23 700.00 | |
FD Production vendue biens | 3 208 173.00 | 4 709 069.00 | 7 917 242.00 | 3 208 173.00 |
FG Production vendue services | 237 164.00 | 766.00 | 237 930.00 | 237 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 445 337.00 | 4 733 535.00 | 8 178 872.00 | 3 445 337.00 |
FM Production stockée | | | 30 777.00 | |
FN Production immobilisée | | | 768 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 229 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 773 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 491 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 553 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 653 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 642 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 413 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 445 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 881.00 | |
GN Différences positives de change | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 301.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 488 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 16 604.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 442 000.00 | | | 442 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 124.00 | 16 604.00 | | 458 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 084.00 | 14 430.00 | | 26 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 097.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 260 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 084.00 | 1 289 982.00 | | 26 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432 040.00 | -1 273 378.00 | | 432 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 725 733.00 | 8 933 516.00 | | 9 725 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 782 022.00 | 13 521 303.00 | | 10 782 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 056 289.00 | -4 587 787.00 | | -1 056 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 105 153.00 | | 1 432 548.00 | 33 105 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 047.00 | 14 498 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778 128.00 | 33 759 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 681 081.00 | 18 883 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 699.00 | | 4.00 | 351 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 131 853.00 | | 1 432 395.00 | 18 131 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 595 404.00 | | 153.00 | 14 595 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 040 682.00 | 666 009.00 | 32 571.00 | 15 040 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 698.00 | 4.00 | | 351 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 662 786.00 | 666 005.00 | 32 571.00 | 14 662 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 156 244.00 | 9 156 244.00 | | 9 156 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 153.00 | 153.00 | 120 000.00 | 120 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 778 290.00 | 1 778 290.00 | | 1 778 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VP Divers | 228 034.00 | 228 034.00 | | 228 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 702.00 | 127 702.00 | | 127 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 430 212.00 | 11 310 212.00 | 120 000.00 | 11 430 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |