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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 142 614.00 | 142 614.00 | | 142 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 211.00 | 86 214.00 | 34 997.00 | 121 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 552.00 | 423 189.00 | 61 362.00 | 484 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 155.00 | | 28 155.00 | 28 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 041.00 | 652 527.00 | 174 514.00 | 827 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BT Marchandises | 40 791.00 | | 40 791.00 | 40 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
BZ Autres créances | 36 325.00 | | 36 325.00 | 36 325.00 |
CF Disponibilités | 112 366.00 | | 112 366.00 | 112 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 464.00 | | 222 464.00 | 222 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 505.00 | 652 527.00 | 396 978.00 | 1 049 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 50 904.00 | 32 897.00 | | 50 904.00 |
DH Report à nouveau | 108 639.00 | 108 639.00 | | 108 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 695.00 | 61 207.00 | | 60 695.00 |
DL TOTAL (I) | 273 038.00 | 255 543.00 | | 273 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 394.00 | 12 663.00 | | 13 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 872.00 | 30 720.00 | | 34 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 040.00 | 82 024.00 | | 68 040.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 940.00 | 125 412.00 | | 123 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 978.00 | 380 955.00 | | 396 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 313 799.00 | |
FG Production vendue services | | | 46 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 359 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 466 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 153.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 90.00 | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 414.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -414.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 142.00 | 10 312.00 | | 10 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 003.00 | 2 256 045.00 | | 2 363 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 308.00 | 2 194 837.00 | | 2 302 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 695.00 | 61 207.00 | | 60 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 407.00 | | | 766 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 509.00 | | | 50 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 834.00 | | | 688 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 373.00 | 16 154.00 | | 636 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 864.00 | 16 154.00 | | 635 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 700.00 | | 900.00 | 8 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 902.00 | 64 747.00 | 28 155.00 | 92 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 940.00 | 115 240.00 | 900.00 | 123 940.00 |