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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 142 614.00 | 142 614.00 | | 142 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 394.00 | 81 102.00 | 44 292.00 | 125 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 148.00 | 381 494.00 | 47 654.00 | 429 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 155.00 | | 28 155.00 | 28 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 820.00 | 605 719.00 | 170 101.00 | 775 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
BT Marchandises | 33 926.00 | | 33 926.00 | 33 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 881.00 | | 45 881.00 | 45 881.00 |
BZ Autres créances | 37 113.00 | | 37 113.00 | 37 113.00 |
CF Disponibilités | 117 828.00 | | 117 828.00 | 117 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 282.00 | | 245 282.00 | 245 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 102.00 | 605 719.00 | 415 383.00 | 1 021 102.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 68 399.00 | 50 904.00 | | 68 399.00 |
DH Report à nouveau | 108 639.00 | 108 639.00 | | 108 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 253.00 | 60 695.00 | | 45 253.00 |
DL TOTAL (I) | 275 091.00 | 273 038.00 | | 275 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 634.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 293.00 | 13 394.00 | | 14 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 051.00 | 34 872.00 | | 25 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 948.00 | 68 040.00 | | 100 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 292.00 | 123 940.00 | | 140 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 383.00 | 396 978.00 | | 415 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 292.00 | 115 240.00 | | 140 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 634.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 041.00 | | | 827 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 377.00 | | | 748 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 527.00 | 27 148.00 | 73 956.00 | 652 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 018.00 | 27 148.00 | 73 956.00 | 652 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
UX Autres créances clients | 45 881.00 | | | 45 881.00 |
VP Divers | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 948.00 | 100 948.00 | | 100 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 652.00 | 87 497.00 | 28 155.00 | 115 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 292.00 | 140 292.00 | | 140 292.00 |