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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 142 614.00 | 142 614.00 | | 142 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 000.00 | 100 340.00 | 18 660.00 | 119 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 163.00 | 346 128.00 | 83 035.00 | 429 163.00 |
AX Avances et acomptes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 064.00 | | 28 064.00 | 28 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 850.00 | 589 591.00 | 190 259.00 | 779 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BT Marchandises | 36 228.00 | | 36 228.00 | 36 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 829.00 | | 41 829.00 | 41 829.00 |
BZ Autres créances | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
CF Disponibilités | 57 055.00 | | 57 055.00 | 57 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 290.00 | | 172 290.00 | 172 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 140.00 | 589 591.00 | 362 549.00 | 952 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 68 399.00 | 68 399.00 | | 68 399.00 |
DH Report à nouveau | 71 094.00 | 110 691.00 | | 71 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 060.00 | 2 402.00 | | 33 060.00 |
DL TOTAL (I) | 225 353.00 | 234 293.00 | | 225 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 208.00 | 15 229.00 | | 9 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 391.00 | 25 403.00 | | 16 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 714.00 | 99 310.00 | | 100 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 196.00 | 139 942.00 | | 137 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 549.00 | 374 236.00 | | 362 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 147.00 | 8 997.00 | | 127 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 941.00 | | 17 000.00 | 762 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 28 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91.00 | 28 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 509.00 | | | 50 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 277.00 | | 17 000.00 | 684 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 331.00 | 27 259.00 | | 562 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 823.00 | 27 259.00 | | 561 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 714.00 | 100 714.00 | | 100 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 064.00 | | 28 064.00 | 28 064.00 |
UX Autres créances clients | 41 829.00 | 41 829.00 | | 41 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 883.00 | 10 042.00 | 841.00 | 10 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 611.00 | 64 547.00 | 28 064.00 | 92 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 196.00 | 127 147.00 | 841.00 | 137 196.00 |