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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 142 614.00 | 142 614.00 | | 142 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 000.00 | 90 997.00 | 28 003.00 | 119 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 663.00 | 328 212.00 | 94 451.00 | 422 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 155.00 | | 28 155.00 | 28 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 941.00 | 562 331.00 | 200 610.00 | 762 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BT Marchandises | 36 413.00 | | 36 413.00 | 36 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 436.00 | | 34 436.00 | 34 436.00 |
BZ Autres créances | 46 118.00 | | 46 118.00 | 46 118.00 |
CF Disponibilités | 47 454.00 | | 47 454.00 | 47 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 626.00 | | 173 626.00 | 173 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 567.00 | 562 331.00 | 374 236.00 | 936 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 68 399.00 | 68 399.00 | | 68 399.00 |
DH Report à nouveau | 110 691.00 | 108 639.00 | | 110 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 402.00 | 45 253.00 | | 2 402.00 |
DL TOTAL (I) | 234 293.00 | 275 091.00 | | 234 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 229.00 | 14 293.00 | | 15 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 403.00 | 25 051.00 | | 25 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 310.00 | 100 948.00 | | 99 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 942.00 | 140 292.00 | | 139 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 236.00 | 415 383.00 | | 374 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 997.00 | 140 292.00 | | 8 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 820.00 | | 57 310.00 | 775 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 189.00 | 762 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 189.00 | 684 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 509.00 | | | 50 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 156.00 | | 57 310.00 | 697 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 719.00 | 24 007.00 | 67 395.00 | 605 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 210.00 | 24 007.00 | 67 395.00 | 605 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 155.00 | | 28 155.00 | 28 155.00 |
UX Autres créances clients | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
VP Divers | 46 118.00 | 46 118.00 | | 46 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 310.00 | 99 310.00 | | 99 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 290.00 | 86 134.00 | 28 155.00 | 114 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 942.00 | 130 945.00 | 8 997.00 | 139 942.00 |