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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 145 114.00 | 142 763.00 | 2 351.00 | 145 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 300.00 | 113 534.00 | 7 766.00 | 121 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 209.00 | 368 304.00 | 73 905.00 | 442 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 064.00 | | 28 064.00 | 28 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 196.00 | 625 109.00 | 162 087.00 | 787 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BT Marchandises | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 382.00 | 972.00 | 23 410.00 | 24 382.00 |
BZ Autres créances | 29 001.00 | | 29 001.00 | 29 001.00 |
CF Disponibilités | 74 379.00 | | 74 379.00 | 74 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 907.00 | 972.00 | 156 935.00 | 157 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 103.00 | 626 081.00 | 319 022.00 | 945 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 68 399.00 | 68 399.00 | | 68 399.00 |
DH Report à nouveau | 76 222.00 | 44 154.00 | | 76 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 803.00 | 74 069.00 | | 25 803.00 |
DL TOTAL (I) | 223 225.00 | 239 422.00 | | 223 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 308.00 | 841.00 | | 2 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 643.00 | 16 504.00 | | 23 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 575.00 | 77 566.00 | | 60 575.00 |
EA Autres dettes | | 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 797.00 | 104 376.00 | | 95 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 022.00 | 343 798.00 | | 319 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 270.00 | | 6 898.00 | 792 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 972.00 | 787 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 972.00 | 708 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 509.00 | | | 50 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 697.00 | | 6 898.00 | 713 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 215.00 | 30 866.00 | 11 973.00 | 606 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 707.00 | 30 866.00 | 11 972.00 | 605 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 972.00 | 972.00 | 972.00 | 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 972.00 | 972.00 | 972.00 | 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 972.00 | 972.00 | 972.00 | 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 972.00 | 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 594.00 | 30 594.00 | | 30 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 064.00 | | 28 064.00 | 28 064.00 |
UX Autres créances clients | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VC Groupe et associés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 841.00 | | | 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
VP Divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VW T.V.A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 797.00 | 86 526.00 | 9 271.00 | 95 797.00 |