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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 142 614.00 | 142 614.00 | | 142 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 800.00 | 108 333.00 | 12 466.00 | 120 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 283.00 | 354 759.00 | 95 524.00 | 450 283.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 064.00 | | 28 064.00 | 28 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 270.00 | 606 216.00 | 186 054.00 | 792 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BT Marchandises | 22 253.00 | | 22 253.00 | 22 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 252.00 | 972.00 | 17 280.00 | 18 252.00 |
BZ Autres créances | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CF Disponibilités | 100 657.00 | | 100 657.00 | 100 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 715.00 | 972.00 | 157 743.00 | 158 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 986.00 | 607 188.00 | 343 798.00 | 950 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 68 399.00 | 68 399.00 | | 68 399.00 |
DH Report à nouveau | 44 154.00 | 71 094.00 | | 44 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 069.00 | 33 060.00 | | 74 069.00 |
DL TOTAL (I) | 239 422.00 | 225 353.00 | | 239 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841.00 | 10 883.00 | | 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 271.00 | 9 208.00 | | 9 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 504.00 | 16 391.00 | | 16 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 566.00 | 100 714.00 | | 77 566.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 376.00 | 137 196.00 | | 104 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 798.00 | 362 549.00 | | 343 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 105.00 | 127 147.00 | | 95 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 602.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 181.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 181.00 | 713 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 509.00 | | | 50 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 277.00 | | 35 602.00 | 701 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 591.00 | 29 307.00 | 12 681.00 | 589 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 082.00 | 29 307.00 | 12 681.00 | 589 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 566.00 | 77 566.00 | | 77 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 064.00 | | 28 064.00 | 28 064.00 |
UX Autres créances clients | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62.00 | | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 738.00 | 31 674.00 | 28 064.00 | 59 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 376.00 | 95 105.00 | | 104 376.00 |