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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 471 367.00 | 307 780.00 | 163 588.00 | 471 367.00 |
AN Terrains | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 515.00 | 336 646.00 | 221 869.00 | 558 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 018.00 | 214 758.00 | 154 260.00 | 369 018.00 |
BF Prêts | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 687.00 | 859 184.00 | 591 503.00 | 1 450 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 093.00 | | 204 093.00 | 204 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 424 626.00 | 14 866.00 | 3 409 760.00 | 3 424 626.00 |
BZ Autres créances | 613 000.00 | | 613 000.00 | 613 000.00 |
CF Disponibilités | 1 687 537.00 | | 1 687 537.00 | 1 687 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 939 699.00 | 14 866.00 | 5 924 833.00 | 5 939 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 390 386.00 | 874 050.00 | 6 516 336.00 | 7 390 386.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DH Report à nouveau | 118 033.00 | 244.00 | | 118 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 321.00 | 117 789.00 | | 276 321.00 |
DK Provisions réglementées | 189 474.00 | 216 019.00 | | 189 474.00 |
DL TOTAL (I) | 930 328.00 | 680 552.00 | | 930 328.00 |
DP Provisions pour risques | 994 047.00 | 1 342 894.00 | | 994 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 173.00 | 123 652.00 | | 134 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 128 220.00 | 1 466 546.00 | | 1 128 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 122.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 943.00 | 250 154.00 | | 161 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 443.00 | 1 603 697.00 | | 1 768 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 788.00 | 1 149 083.00 | | 1 260 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
EA Autres dettes | 329 006.00 | 419 910.00 | | 329 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 906 408.00 | 683 132.00 | | 906 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 457 788.00 | 4 155 097.00 | | 4 457 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 516 336.00 | 6 302 194.00 | | 6 516 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 796 803.00 | | 1 796 803.00 | 1 796 803.00 |
FG Production vendue services | 11 453 235.00 | | 11 453 235.00 | 11 453 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 250 037.00 | | 13 250 037.00 | 13 250 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 926 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 462 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 663 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 296 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 270 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 346 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 600 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 521 259.00 | |
GE Autres charges | | | 338 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 556 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 748.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 216.00 | 23 593.00 | | 56 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 216.00 | 84 093.00 | | 56 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 672.00 | 78 619.00 | | 29 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 672.00 | 78 619.00 | | 29 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 544.00 | 5 474.00 | | 26 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80.00 | 25 952.00 | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 119.00 | -44 229.00 | | -146 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 720 257.00 | 12 246 466.00 | | 14 720 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 443 936.00 | 12 128 677.00 | | 14 443 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 321.00 | 117 789.00 | | 276 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 683.00 | | 27 159.00 | 1 423 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | 33 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | 1 450 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 683.00 | | 26 000.00 | 919 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 633.00 | | 1 159.00 | 32 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 671.00 | 137 513.00 | | 721 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 891.00 | 137 513.00 | | 413 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216 019.00 | 29 672.00 | 56 216.00 | 216 019.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 466 546.00 | 521 259.00 | 859 585.00 | 1 466 546.00 |
6T Sur comptes clients | 72 200.00 | 7 129.00 | 64 463.00 | 72 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 200.00 | 7 129.00 | 64 463.00 | 72 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 754 765.00 | 558 060.00 | 980 264.00 | 1 754 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 768 443.00 | 1 768 443.00 | | 1 768 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 088.00 | 177 088.00 | | 177 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320 017.00 | 320 017.00 | | 320 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 980.00 | 124 980.00 | | 124 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 906 408.00 | 906 408.00 | | 906 408.00 |
UP Prêts | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
UX Autres créances clients | 3 424 626.00 | | | 3 424 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VB T. V. A. | 219 305.00 | | | 219 305.00 |
VC Groupe et associés | 306 222.00 | | | 306 222.00 |
VI Groupe et associés | 204 026.00 | 204 026.00 | | 204 026.00 |
VP Divers | 66 362.00 | | | 66 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 331.00 | 109 331.00 | | 109 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 071 523.00 | 4 055 595.00 | 15 928.00 | 4 071 523.00 |
VW T.V.A. | 654 351.00 | 654 351.00 | | 654 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 295 845.00 | 4 295 845.00 | | 4 295 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |