| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 471 367.00 | 307 780.00 | 163 588.00 | 471 367.00 |
AN Terrains | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 874.00 | 526 527.00 | 68 347.00 | 594 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 018.00 | 338 036.00 | 34 981.00 | 373 018.00 |
BF Prêts | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 077.00 | 1 172 344.00 | 313 734.00 | 1 486 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 464.00 | | 168 464.00 | 168 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 196 643.00 | 14 866.00 | 5 181 777.00 | 5 196 643.00 |
BZ Autres créances | 1 416 638.00 | | 1 416 638.00 | 1 416 638.00 |
CF Disponibilités | 502 825.00 | | 502 825.00 | 502 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 296 441.00 | 14 866.00 | 7 281 575.00 | 7 296 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 782 519.00 | 1 187 209.00 | 7 595 309.00 | 8 782 519.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DH Report à nouveau | -184 573.00 | -48 777.00 | | -184 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 608.00 | -135 796.00 | | 144 608.00 |
DK Provisions réglementées | 69 608.00 | 114 998.00 | | 69 608.00 |
DL TOTAL (I) | 376 144.00 | 276 926.00 | | 376 144.00 |
DP Provisions pour risques | 936 073.00 | 486 028.00 | | 936 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 739.00 | 140 589.00 | | 132 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 068 812.00 | 626 617.00 | | 1 068 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386 242.00 | 96 654.00 | | 386 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 493.00 | 1 720 008.00 | | 2 539 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 474 064.00 | 1 227 887.00 | | 1 474 064.00 |
EA Autres dettes | 645 207.00 | 210 724.00 | | 645 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 105 346.00 | 1 162 835.00 | | 1 105 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 150 353.00 | 4 418 108.00 | | 6 150 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 595 309.00 | 5 321 651.00 | | 7 595 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 753 153.00 | | 4 753 153.00 | 4 753 153.00 |
FG Production vendue services | 15 960 668.00 | | 15 960 668.00 | 15 960 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 713 821.00 | | 20 713 821.00 | 20 713 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 475 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 356 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 565 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 644 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 182 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 624 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 757 768.00 | |
GE Autres charges | | | 598 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 459 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 685.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -13 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 262.00 | 37 209.00 | | 51 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 262.00 | 37 459.00 | | 51 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 872.00 | 10 597.00 | | 5 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 872.00 | 10 597.00 | | 5 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 390.00 | 26 862.00 | | 45 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 071.00 | -135 713.00 | | -10 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 603 528.00 | 15 146 157.00 | | 21 603 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 458 920.00 | 15 281 952.00 | | 21 458 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 608.00 | -135 796.00 | | 144 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 001.00 | | 15 471.00 | 1 473 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 394.00 | 28 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 394.00 | 1 486 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 986 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 367.00 | | | 471 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 571.00 | | 15 471.00 | 970 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 063.00 | | | 31 063.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 842.00 | 94 501.00 | | 1 077 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 780.00 | | | 307 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 062.00 | 94 501.00 | | 770 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 998.00 | 5 872.00 | 51 262.00 | 114 998.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 626 617.00 | 757 768.00 | 315 573.00 | 626 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741 615.00 | 763 640.00 | 366 835.00 | 741 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 539 493.00 | 2 539 493.00 | | 2 539 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 443.00 | 253 443.00 | | 253 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 829.00 | 314 829.00 | | 314 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 105 346.00 | 1 105 346.00 | | 1 105 346.00 |
UP Prêts | 11 542.00 | 5 574.00 | 5 968.00 | 11 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
UX Autres créances clients | 5 196 643.00 | 5 196 643.00 | | 5 196 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 359 571.00 | 359 571.00 | | 359 571.00 |
VC Groupe et associés | 970 933.00 | 970 933.00 | | 970 933.00 |
VI Groupe et associés | 634 258.00 | 634 258.00 | | 634 258.00 |
VP Divers | 60 368.00 | 60 368.00 | | 60 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 664.00 | 132 664.00 | | 132 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 641 766.00 | 6 635 798.00 | 5 968.00 | 6 641 766.00 |
VW T.V.A. | 773 128.00 | 773 128.00 | | 773 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 764 111.00 | 5 764 111.00 | | 5 764 111.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |