| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 471 367.00 | 307 780.00 | 163 588.00 | 471 367.00 |
AN Terrains | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 403.00 | 462 267.00 | 117 136.00 | 579 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 018.00 | 307 795.00 | 65 222.00 | 373 018.00 |
BF Prêts | 13 936.00 | | 13 936.00 | 13 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 943.00 | | 16 943.00 | 16 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 001.00 | 1 077 842.00 | 395 159.00 | 1 473 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 015.00 | | 199 015.00 | 199 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 754.00 | | 88 754.00 | 88 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 585 940.00 | 63 046.00 | 3 522 894.00 | 3 585 940.00 |
BZ Autres créances | 957 523.00 | | 957 523.00 | 957 523.00 |
CF Disponibilités | 158 306.00 | | 158 306.00 | 158 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 989 538.00 | 63 046.00 | 4 926 492.00 | 4 989 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 462 539.00 | 1 140 888.00 | 5 321 651.00 | 6 462 539.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DH Report à nouveau | -48 777.00 | 254.00 | | -48 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 796.00 | -49 031.00 | | -135 796.00 |
DK Provisions réglementées | 114 998.00 | 141 611.00 | | 114 998.00 |
DL TOTAL (I) | 276 926.00 | 439 334.00 | | 276 926.00 |
DP Provisions pour risques | 486 028.00 | 611 390.00 | | 486 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 589.00 | 127 840.00 | | 140 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 626 617.00 | 739 230.00 | | 626 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 654.00 | 192 054.00 | | 96 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 008.00 | 1 633 758.00 | | 1 720 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 887.00 | 1 104 407.00 | | 1 227 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 76 456.00 | | |
EA Autres dettes | 210 724.00 | 181 110.00 | | 210 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 162 835.00 | 722 487.00 | | 1 162 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 418 108.00 | 3 910 272.00 | | 4 418 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 321 651.00 | 5 088 835.00 | | 5 321 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 186 426.00 | | 2 186 426.00 | 2 186 426.00 |
FG Production vendue services | 11 287 440.00 | | 11 287 440.00 | 11 287 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 473 865.00 | | 13 473 865.00 | 13 473 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 005 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 585 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 108 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 007 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 312 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 356 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 696 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 319 743.00 | |
GE Autres charges | | | 404 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 403 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 023.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 12 000.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 209.00 | 58 300.00 | | 37 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 459.00 | 70 300.00 | | 37 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 597.00 | 10 436.00 | | 10 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 597.00 | 10 436.00 | | 10 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 862.00 | 59 863.00 | | 26 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 713.00 | -230 993.00 | | -135 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 146 157.00 | 13 296 911.00 | | 15 146 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 281 952.00 | 13 345 942.00 | | 15 281 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 796.00 | -49 031.00 | | -135 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 241.00 | | 576.00 | 1 485 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 992.00 | 31 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 817.00 | 1 473 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 825.00 | 970 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 367.00 | | | 471 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 396.00 | | | 981 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 478.00 | | 576.00 | 32 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 482.00 | 114 185.00 | 10 825.00 | 974 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 780.00 | | | 307 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 702.00 | 114 185.00 | 10 825.00 | 666 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 611.00 | 10 597.00 | 37 209.00 | 141 611.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 739 230.00 | 319 743.00 | 432 355.00 | 739 230.00 |
6T Sur comptes clients | 14 866.00 | 48 180.00 | | 14 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 866.00 | 48 180.00 | | 14 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895 707.00 | 378 520.00 | 469 564.00 | 895 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 008.00 | 1 720 008.00 | | 1 720 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 126.00 | 216 126.00 | | 216 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 599.00 | 353 599.00 | | 353 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 467.00 | 70 467.00 | | 70 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 162 835.00 | 1 162 835.00 | | 1 162 835.00 |
UP Prêts | 13 936.00 | 5 127.00 | 8 809.00 | 13 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
UX Autres créances clients | 3 585 940.00 | 3 585 940.00 | | 3 585 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 235 517.00 | 235 517.00 | | 235 517.00 |
VC Groupe et associés | 590 917.00 | 590 917.00 | | 590 917.00 |
VI Groupe et associés | 140 258.00 | 140 258.00 | | 140 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 280.00 | 54 280.00 | | 54 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 407.00 | 51 407.00 | | 51 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 673.00 | 69 673.00 | | 69 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 574 342.00 | 4 565 533.00 | 8 809.00 | 4 574 342.00 |
VW T.V.A. | 606 756.00 | 606 756.00 | | 606 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 321 454.00 | 4 321 454.00 | | 4 321 454.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |