| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 223.00 | 43 434.00 | 19 789.00 | 63 223.00 |
AH Fonds commercial | 471 367.00 | 307 780.00 | 163 588.00 | 471 367.00 |
AN Terrains | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 874.00 | 587 227.00 | 61 647.00 | 648 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 533.00 | 223 180.00 | 162 353.00 | 385 533.00 |
BF Prêts | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 122.00 | 1 161 621.00 | 448 501.00 | 1 610 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 794.00 | | 353 794.00 | 353 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 715 212.00 | 4 673.00 | 2 710 539.00 | 2 715 212.00 |
BZ Autres créances | 927 116.00 | | 927 116.00 | 927 116.00 |
CF Disponibilités | 2 239 088.00 | | 2 239 088.00 | 2 239 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 236 965.00 | 4 673.00 | 6 232 292.00 | 6 236 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 847 087.00 | 1 166 294.00 | 6 680 793.00 | 7 847 087.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DH Report à nouveau | -372 931.00 | -39 965.00 | | -372 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 921.00 | -332 966.00 | | 36 921.00 |
DK Provisions réglementées | 45 780.00 | 30 347.00 | | 45 780.00 |
DL TOTAL (I) | 56 271.00 | 3 916.00 | | 56 271.00 |
DP Provisions pour risques | 1 368 618.00 | 1 733 434.00 | | 1 368 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 150.00 | 129 185.00 | | 133 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 501 768.00 | 1 862 619.00 | | 1 501 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 392.00 | 22 094.00 | | 67 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 126.00 | 2 168 383.00 | | 2 489 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 736.00 | 1 097 940.00 | | 891 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 140 100.00 | | |
EA Autres dettes | 174 292.00 | 281 883.00 | | 174 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500 207.00 | 1 218 132.00 | | 1 500 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 122 754.00 | 4 928 533.00 | | 5 122 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 680 793.00 | 6 795 067.00 | | 6 680 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 018 817.00 | | 4 018 817.00 | 4 018 817.00 |
FG Production vendue services | 8 289 965.00 | | 8 289 965.00 | 8 289 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 308 782.00 | | 12 308 782.00 | 12 308 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 523 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 721 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 581 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 687 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -277 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 595 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 273 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 531 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 161 777.00 | |
GE Autres charges | | | 443 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 584 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 143.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 101.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | 2 083.00 | | 38 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 462.00 | 52 473.00 | | 19 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 462.00 | 54 556.00 | | 57 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 895.00 | 13 211.00 | | 34 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 895.00 | 14 711.00 | | 34 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 567.00 | 39 845.00 | | 22 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 658 238.00 | 12 770 397.00 | | 14 658 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 621 317.00 | 13 103 363.00 | | 14 621 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 921.00 | -332 966.00 | | 36 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 129.00 | | 54 000.00 | 1 739 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 007.00 | 1 610 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 007.00 | 1 052 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 590.00 | | | 534 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 564.00 | | 54 000.00 | 1 181 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 610.00 | 89 018.00 | 183 007.00 | 1 255 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 602.00 | 31 612.00 | | 319 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 007.00 | 57 407.00 | 183 007.00 | 936 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 347.00 | 34 895.00 | 19 462.00 | 30 347.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 862 619.00 | 1 161 777.00 | 1 522 628.00 | 1 862 619.00 |
6T Sur comptes clients | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 897 639.00 | 1 196 672.00 | 1 542 090.00 | 1 897 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 126.00 | 2 489 126.00 | | 2 489 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 639.00 | 256 639.00 | | 256 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 489.00 | 278 489.00 | | 278 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 411.00 | 123 411.00 | | 123 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500 207.00 | 1 500 207.00 | | 1 500 207.00 |
UP Prêts | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 715 212.00 | 2 715 212.00 | | 2 715 212.00 |
VB T. V. A. | 309 339.00 | 309 339.00 | | 309 339.00 |
VC Groupe et associés | 547 628.00 | 547 628.00 | | 547 628.00 |
VI Groupe et associés | 118 273.00 | 118 273.00 | | 118 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 264.00 | 49 264.00 | | 49 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 666 875.00 | 3 666 875.00 | | 3 666 875.00 |
VW T.V.A. | 309 424.00 | 309 424.00 | | 309 424.00 |
VX Obligations cautionnées | 47 184.00 | 47 184.00 | | 47 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 122 754.00 | 5 122 754.00 | | 5 122 754.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 62.00 | | 65.00 |