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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 223.00 | 11 822.00 | 51 401.00 | 63 223.00 |
AH Fonds commercial | 471 367.00 | 307 780.00 | 163 588.00 | 471 367.00 |
AN Terrains | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 874.00 | 567 862.00 | 27 012.00 | 594 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 540.00 | 368 146.00 | 200 394.00 | 568 540.00 |
BF Prêts | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 823.00 | | 16 823.00 | 16 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 129.00 | 1 255 610.00 | 483 519.00 | 1 739 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 197.00 | | 76 197.00 | 76 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 556 757.00 | 4 673.00 | 2 552 084.00 | 2 556 757.00 |
BZ Autres créances | 848 169.00 | | 848 169.00 | 848 169.00 |
CF Disponibilités | 2 834 276.00 | | 2 834 276.00 | 2 834 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 316 221.00 | 4 673.00 | 6 311 548.00 | 6 316 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 055 350.00 | 1 260 282.00 | 6 795 067.00 | 8 055 350.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DH Report à nouveau | -39 965.00 | -184 573.00 | | -39 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 966.00 | 144 608.00 | | -332 966.00 |
DK Provisions réglementées | 30 347.00 | 69 608.00 | | 30 347.00 |
DL TOTAL (I) | 3 916.00 | 376 144.00 | | 3 916.00 |
DP Provisions pour risques | 1 733 434.00 | 936 073.00 | | 1 733 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 185.00 | 132 739.00 | | 129 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 862 619.00 | 1 068 812.00 | | 1 862 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 094.00 | 386 242.00 | | 22 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 383.00 | 2 539 493.00 | | 2 168 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 097 940.00 | 1 474 064.00 | | 1 097 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 100.00 | | | 140 100.00 |
EA Autres dettes | 281 883.00 | 645 207.00 | | 281 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 218 132.00 | 1 105 346.00 | | 1 218 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 928 533.00 | 6 150 353.00 | | 4 928 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 795 067.00 | 7 595 309.00 | | 6 795 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 633 396.00 | | 2 633 396.00 | 2 633 396.00 |
FG Production vendue services | 8 968 136.00 | | 8 968 136.00 | 8 968 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 601 532.00 | | 11 601 532.00 | 11 601 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 527 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 685 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 023 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 607 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 092 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 441 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 333 078.00 | |
GE Autres charges | | | 292 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 087 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 759.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 869.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 473.00 | 51 262.00 | | 52 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 556.00 | 51 262.00 | | 54 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 211.00 | 5 872.00 | | 13 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 711.00 | 5 872.00 | | 14 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 845.00 | 45 390.00 | | 39 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 071.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 770 397.00 | 21 603 528.00 | | 12 770 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 103 363.00 | 21 458 920.00 | | 13 103 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 966.00 | 144 608.00 | | -332 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 077.00 | 263 028.00 | 9 977.00 | 1 486 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 344.00 | 87 549.00 | 4 283.00 | 1 172 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 780.00 | 11 822.00 | | 307 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 564.00 | 75 727.00 | 4 283.00 | 864 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 608.00 | 13 211.00 | 52 473.00 | 69 608.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 068 812.00 | 1 333 078.00 | 539 272.00 | 1 068 812.00 |
6T Sur comptes clients | 14 866.00 | | 10 193.00 | 14 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 866.00 | | 10 193.00 | 14 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 383.00 | 2 168 383.00 | | 2 168 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 882.00 | 297 882.00 | | 297 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 842.00 | 316 842.00 | | 316 842.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 100.00 | 140 100.00 | | 140 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 218 132.00 | 1 218 132.00 | | 1 218 132.00 |
UP Prêts | 5 968.00 | 2 937.00 | 3 031.00 | 5 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
UX Autres créances clients | 2 556 757.00 | 2 556 757.00 | | 2 556 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 235 475.00 | 235 475.00 | | 235 475.00 |
VC Groupe et associés | 582 061.00 | 582 061.00 | | 582 061.00 |
VI Groupe et associés | 241 203.00 | 241 203.00 | | 241 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 427 717.00 | 3 424 686.00 | 3 031.00 | 3 427 717.00 |
VW T.V.A. | 452 730.00 | 452 730.00 | | 452 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 906 439.00 | 4 906 439.00 | | 4 906 439.00 |